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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
USD 8926 M
Rotación
1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
6.76%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.68%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.82%
AUM
USD 11.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+0.89%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.21%
Posición
111
Nuevas
4
Aumentadas
38
Reducidas
39
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 24 M |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+USD 3.16 M |
| 3 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+USD 676 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 1.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.71% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 28.7% |
| 3 | Finanzas | 25.99% |
| 4 | Materiales | 3.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 1085 M | 9.08% |
4,999
-14
| -0.3% | -USD 3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 1067 M | 8.94% |
10,490,864
-20,939
| -0.2% | -USD 2.09 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
AB InBev
BUD
USD 158 mil M
| USD 860 M | 7.2% |
6,527,644
+25,118
| +0.4% | +USD 3.16 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 858 M | 7.18% |
9,739,551
+14,081
| +0.1% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 719 M | 6.02% |
15,184,814
+491,904
| +3% | +USD 24 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 672 M | 5.63% |
14,321,377
+9,373
| +0.1% | +USD 420 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 409 M | 3.42% |
5,926,585
-19,313
| -0.3% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
USD 38.4 mil M
| USD 400 M | 3.35% |
2,085,558
-18,085
| -0.9% | -USD 3.23 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 374 M | 3.13% |
2,584,509
-6,095
| -0.2% | -USD 871 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.5 mil M
| USD 260 M | 2.18% |
6,019,663
-82,542
| -1% | -USD 3.44 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
| USD 249 M | 2.08% |
7,630,300
-46,446
| -0.6% | -USD 1.44 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
SNI
12
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| USD 73.5 M | 0.62% |
1,180,302
-9,888
| -0.8% | -USD 632 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.2 mil M
| USD 58.8 M | 0.49% |
1,841,763
+46,032
| +3% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 53.7 M | 0.45% |
476,124
+2,992
| +0.6% | +USD 324 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 40.1 M | 0.34% |
541,106
+310
| +0.1% | +USD 24.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 15.7 M | 0.13% |
167,101
+973
| +0.6% | +USD 86 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 11.7 M | 0.1% |
12,272
-865
| -7% | -USD 806 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43 mil M
| USD 11.4 M | 0.1% |
123,735
+2,265
| +2% | +USD 207 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 9.35 M | 0.08% |
153,848
+2,075
| +1% | +USD 131 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 8.94 M | 0.07% |
197,107
-8,075
| -4% | -USD 365 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Crane NXT
CXT
USD 3373 M
| USD 8.87 M | 0.07% |
450,106
-8,637
| -2% | -USD 168 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
MillerKnoll
MLKN
USD 1479 M
| USD 6.79 M | 0.06% |
227,043
-11,234
| -5% | -USD 345 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 6.78 M | 0.06% |
80,062
-5,925
| -7% | -USD 486 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Hormel Foods
HRL
USD 11.7 mil M
| USD 6.07 M | 0.05% |
165,849
-4,220
| -2% | -USD 158 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Outfront Media
OUT
USD 5636 M
| USD 6.03 M | 0.05% |
253,618
+15,164
| +6% | +USD 332 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Thomas Russo en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Thomas Russo mantenía 111 posiciones por un valor de USD 11.9 mil M, un aumento de 0.89% frente a los USD 11.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Thomas Russo muestra 4 nuevos, Aumentaron 38, 39 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pfizer: 20,975 acciones con un valor de USD 701 k. La mayor venta fue Brown-Forman Class A, por un valor estimado de USD 3.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Thomas Russo en T2 2016 fue Pfizer: 20,975 acciones por un valor de USD 701 k.
- Thomas Russo fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 24 M.
- La mayor reducción de Thomas Russo durante T2 2016 fue en Brown-Forman Class A, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Thomas Russo cerró por completo su posición en WABCO HOLDINGS INC. en T2 2016, con una venta estimada de USD 339 k.
- Las diez principales posiciones de Thomas Russo representan 73% de su cartera de USD 11.9 mil M en T2 2016.
- Thomas Russo abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Thomas Russo aumentó 0.89% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.9 mil M.
Según el Informe 13F de Gardner Russo & Quinn correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.