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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
US$89.3억
회전율
1.16%
1년 추정 수익률
6.76%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.84%
1년 예상 수익률
+6.76%
3년 예상 수익률
+56.55%
5년 예상 수익률
+70.68%
10년 예상 수익률
+174.82%
AUM
US$119억
AUM 성장
+US$1.05억
(+0.89%)
자금 흐름
+US$1681만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.21%
보유액
111
신규
4
증가
38
축소
39
청산됨
6
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2398만 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$316만 |
| 3 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$142만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$134만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+US$67.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+US$344만 |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$323만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$300만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$209만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$144만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.71% |
| 2 | 필수소비재 | 28.7% |
| 3 | 금융 | 25.99% |
| 4 | 소재 | 3.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$10.8억 | 9.08% |
4,999
-14
| -0.3% | -US$300만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$10.7억 | 8.94% |
10,490,864
-20,939
| -0.2% | -US$209만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
AB InBev
BUD
US$1659억
| US$8.6억 | 7.2% |
6,527,644
+25,118
| +0.4% | +US$316만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Mastercard
MA
US$5463억
| US$8.58억 | 7.18% |
9,739,551
+14,081
| +0.1% | +US$134만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$7.19억 | 6.02% |
15,184,814
+491,904
| +3% | +US$2398만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$6.72억 | 5.63% |
14,321,377
+9,373
| +0.1% | +US$42만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Altria Group
MO
US$1241억
| US$4.09억 | 3.42% |
5,926,585
-19,313
| -0.3% | -US$124만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$4억 | 3.35% |
2,085,558
-18,085
| -0.9% | -US$323만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3.74억 | 3.13% |
2,584,509
-6,095
| -0.2% | -US$87.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
US$138억
| US$2.6억 | 2.18% |
6,019,663
-82,542
| -1% | -US$344만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$2.49억 | 2.08% |
7,630,300
-46,446
| -0.6% | -US$144만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
SNI
12
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$7350만 | 0.62% |
1,180,302
-9,888
| -0.8% | -US$63.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135억
| US$5880만 | 0.49% |
1,841,763
+46,032
| +3% | +US$142만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Diageo
DEO
US$534억
| US$5374만 | 0.45% |
476,124
+2,992
| +0.6% | +US$32.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7658억
| US$4013만 | 0.34% |
541,106
+310
| +0.1% | +US$2.43만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1566만 | 0.13% |
167,101
+973
| +0.6% | +US$8.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Markel Group
MKL
US$232억
| US$1169만 | 0.1% |
12,272
-865
| -7% | -US$80.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$438억
| US$1144만 | 0.1% |
123,735
+2,265
| +2% | +US$20.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2115억
| US$935만 | 0.08% |
153,848
+2,075
| +1% | +US$13.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$894만 | 0.07% |
197,107
-8,075
| -4% | -US$36.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Crane NXT
CXT
US$32.7억
| US$887만 | 0.07% |
450,106
-8,637
| -2% | -US$16.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$679만 | 0.06% |
227,043
-11,234
| -5% | -US$34.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$678만 | 0.06% |
80,062
-5,925
| -7% | -US$48.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$607만 | 0.05% |
165,849
-4,220
| -2% | -US$15.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Outfront Media
OUT
US$54.7억
| US$603만 | 0.05% |
253,618
+15,164
| +6% | +US$33.2만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Thomas Russo의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Thomas Russo 측은 US$119억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$118억에서 0.89% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Thomas Russo의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 38개 증가, 39개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pfizer 주식으로, 20,975주를 보유했으며 가치는 US$70.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Brown-Forman Class A 주식으로, 추정 금액은 US$344만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 금융 순이에요.
- Thomas Russo의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Pfizer 주식으로, US$70.1만 상당의 20,975주를 매수했어요.
- Thomas Russo 측이 2016년 2분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2398만 규모예요.
- Thomas Russo의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Brown-Forman Class A이며, 추정 감소액은 US$344만예요.
- Thomas Russo 측은 2016년 2분기에 WABCO HOLDINGS INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomas Russo의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$119억 중 73% 비중을 차지해요.
- Thomas Russo 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Thomas Russo의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.89% 상승해 US$119억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Gardner Russo & Quinn의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.