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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
US$84.2억
회전율
4.6%
1년 추정 수익률
1.31%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.85%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+56.27%
5년 예상 수익률
+73.59%
10년 예상 수익률
+167.97%
AUM
US$141억
AUM 성장
+US$5.89억
(+4.3%)
자금 흐름
+US$3600만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.74%
보유액
103
신규
2
증가
29
축소
38
청산됨
2
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$5669만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$2250만 |
| 3 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$408만 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$374만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$317만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$8266만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$753만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$504만 |
| 4 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$321만 |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$303만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.86% |
| 2 | 금융 | 27.74% |
| 3 | 필수소비재 | 25.88% |
| 4 | 소재 | 3% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mastercard
MA
US$5760억
| US$13.4억 | 9.49% |
9,501,788
-56,917
| -0.6% | -US$753만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$13.2억 | 9.36% |
4,815
-19
| -0.4% | -US$504만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$11.3억 | 8% |
10,190,340
+1,048
| +0% | +US$12.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$8.87억 | 6.27% |
15,026,289
-55,093
| -0.4% | -US$321만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
5
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$8.46억 | 5.99% |
7,066,320
+31,941
| +0.5% | +US$374만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$7.01억 | 4.96% |
12,704,228
+55,602
| +0.4% | +US$296만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$4.62억 | 3.27% |
2,518,342
+8,624
| +0.3% | +US$152만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$4.2억 | 2.97% |
2,034,151
+268,198
| +15% | +US$5669만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
9
Altria Group
MO
US$1308억
| US$3.6억 | 2.55% |
5,683,852
+337,555
| +6% | +US$2250만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$2.76억 | 1.95% |
7,160,960
+78,893
| +1% | +US$311만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Brown-Forman Class A
BF.A
US$145억
| US$2.47억 | 1.75% |
5,551,439
-68,644
| -1% | -US$290만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
12
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$8302만 | 0.59% |
2,388,791
+125,518
| +6% | +US$408만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Diageo
DEO
US$566억
| US$6096만 | 0.43% |
461,365
-10,405
| -2% | -US$134만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7944억
| US$5968만 | 0.42% |
567,051
+4,865
| +0.9% | +US$49.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2150억
| US$1496만 | 0.11% |
165,351
+539
| +0.3% | +US$4.63만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1316만 | 0.09% |
160,552
-767
| -0.5% | -US$6.09만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$449억
| US$1278만 | 0.09% |
133,775
-85
| -0.1% | -US$8.47천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
SNI
18
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$1270만 | 0.09% |
147,901
-1,004,270
| -87% | -US$8266만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Markel Group
MKL
US$242억
| US$1165만 | 0.08% |
10,908
-204
| -2% | -US$21.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Crane NXT
CXT
US$32.8억
| US$1065만 | 0.08% |
383,261
-4,175
| -1% | -US$11.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Outfront Media
OUT
US$59.1억
| US$820만 | 0.06% |
331,020
+15,331
| +5% | +US$33.8만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$742만 | 0.05% |
164,777
-4,750
| -3% | -US$21.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$737만 | 0.05% |
205,416
-100
| -0% | -US$3.36천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$566만 | 0.04% |
62,267
-2,125
| -3% | -US$19.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
Hormel Foods
HRL
US$122억
| US$512만 | 0.04% |
159,273
+3,424
| +2% | +US$11.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Thomas Russo의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Thomas Russo 측은 US$141억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$135억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.9%였어요. Thomas Russo 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산해, 103개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
- Thomas Russo의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$333만 상당의 19,009주를 매수했어요.
- Thomas Russo 측이 2017년 3분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Thomas Russo의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A이며, 추정 감소액은 US$8266만예요.
- Thomas Russo 측은 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$303만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomas Russo의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$141억 중 75% 비중을 차지해요.
- Thomas Russo 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Thomas Russo의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$141억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Gardner Russo & Quinn의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.