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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
US$84.2억
회전율
4.6%
1년 추정 수익률
1.31%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.42%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+56.27%
5년 예상 수익률
+73.59%
10년 예상 수익률
+167.97%
AUM
US$118억
AUM 성장
-US$2.01억
(-1.7%)
자금 흐름
-US$9575만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.39%
보유액
100
신규
1
증가
21
축소
50
청산됨
4
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$3833만 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$2931만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$461만 |
| 4 |
Coty
COTY
|
+US$93.1만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$5877만 |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$5240만 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$2553만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1780만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1662만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.96% |
| 2 | 금융 | 29.51% |
| 3 | 필수소비재 | 25.75% |
| 4 | 소재 | 3.43% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$12억 | 10.15% |
4,912
-72
| -1% | -US$1662만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Mastercard
MA
US$5730억
| US$9.9억 | 8.39% |
9,603,214
-171,918
| -2% | -US$1780만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
Philip Morris
PM
US$3100억
| US$9.48억 | 8.02% |
10,363,811
+49,798
| +0.5% | +US$461만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2582억
| US$8.07억 | 6.83% |
14,639,845
-1,168,713
| -7% | -US$5877만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
5
AB InBev
BUD
US$1664억
| US$7.35억 | 6.22% |
6,929,891
+261,466
| +4% | +US$2931만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$6.26억 | 5.3% |
15,248,821
+926,161
| +6% | +US$3833만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$4.18억 | 3.53% |
2,562,032
-29,469
| -1% | -US$454만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$370억
| US$4.02억 | 3.4% |
1,814,339
-254,997
| -12% | -US$5240만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
9
Altria Group
MO
US$1301억
| US$3.72억 | 3.15% |
5,496,944
-396,390
| -7% | -US$2553만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$2.5억 | 2.12% |
7,241,826
-318,500
| -4% | -US$1064만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Brown-Forman Class A
BF.A
US$141억
| US$2.15억 | 1.82% |
5,800,104
-112,039
| -2% | -US$429만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
SNI
12
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$8318만 | 0.7% |
1,165,551
-12,505
| -1% | -US$84.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
US$137억
| US$5675만 | 0.48% |
1,974,080
+11,941
| +0.6% | +US$34.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Diageo
DEO
US$558억
| US$4986만 | 0.42% |
479,721
-2,298
| -0.5% | -US$24.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7910억
| US$4213만 | 0.36% |
540,034
-1,980
| -0.4% | -US$15.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6945억
| US$1444만 | 0.12% |
159,985
-3,330
| -2% | -US$29.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
American Express
AXP
US$2152억
| US$1175만 | 0.1% |
158,633
+2,995
| +2% | +US$20.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Markel Group
MKL
US$240억
| US$1064만 | 0.09% |
11,762
-225
| -2% | -US$20.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Crane NXT
CXT
US$32.7억
| US$977만 | 0.08% |
390,027
-52,593
| -12% | -US$127만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$447억
| US$971만 | 0.08% |
127,430
+2,765
| +2% | +US$23.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4215억
| US$758만 | 0.06% |
182,737
-3,155
| -2% | -US$13.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
MillerKnoll
MLKN
US$14.8억
| US$725만 | 0.06% |
211,866
-11,677
| -5% | -US$36.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
상장폐지됨
JPMorgan Chase
JPM.WS
| US$712만 | 0.06% |
160,750
-74,000
| -32% | -US$256만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Outfront Media
OUT
US$58.5억
| US$650만 | 0.06% |
265,725
+11,020
| +4% | +US$25.3만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
25
Hormel Foods
HRL
US$120억
| US$565만 | 0.05% |
162,249
-1,600
| -1% | -US$5.78만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Thomas Russo의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Thomas Russo의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$118억였으며 전 분기 US$120억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Thomas Russo의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 21개 증가, 50개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coty 주식으로, 45,076주를 보유했으며 가치는 US$82.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$5877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
- Thomas Russo의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Coty 주식으로, US$82.5만 상당의 45,076주를 매수했어요.
- Thomas Russo 측이 2016년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3833만 규모예요.
- Thomas Russo의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$5877만예요.
- Thomas Russo 측은 2016년 4분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomas Russo의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 73% 비중을 차지해요.
- Thomas Russo 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Thomas Russo의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$118억 규모가 됐어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Gardner Russo & Quinn의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.