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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
US$84.2억
회전율
4.6%
1년 추정 수익률
1.31%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.18%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+56.27%
5년 예상 수익률
+73.59%
10년 예상 수익률
+167.97%
AUM
US$108억
AUM 성장
+US$4.74억
(+4.6%)
자금 흐름
-US$137만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.31%
보유액
115
신규
3
증가
32
축소
44
청산됨
3
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$1101만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$462만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$336만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$285만 |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+US$193만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$777만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$702만 |
| 3 |
Graham Holdings Company
GHC
|
+US$330만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$286만 |
| 5 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.17% |
| 2 | 금융 | 26.13% |
| 3 | 필수소비재 | 25.02% |
| 4 | 소재 | 2.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$9.6억 | 8.9% |
5,072
-37
| -0.7% | -US$702만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$8.62억 | 7.96% |
10,224,197
+33,160
| +0.3% | +US$285만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$7.7억 | 7.11% |
14,645,771
-43,326
| -0.3% | -US$218만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Mastercard
MA
US$5685억
| US$7.27억 | 6.71% |
9,889,730
+62,193
| +0.6% | +US$462만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
AB InBev
BUD
US$1651억
| US$5.79억 | 5.35% |
5,037,319
+17,581
| +0.4% | +US$193만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$5.65억 | 5.22% |
12,911,330
+256,730
| +2% | +US$1101만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$3.08억 | 2.84% |
2,432,159
+26,530
| +1% | +US$336만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Altria Group
MO
US$1296억
| US$2.99억 | 2.76% |
7,133,191
-15,761
| -0.2% | -US$63.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Brown-Forman Class A
BF.A
US$142억
| US$2.63억 | 2.43% |
7,118,740
-72,658
| -1% | -US$262만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
| US$2.6억 | 2.41% |
1,972,412
-20,190
| -1% | -US$254만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CMCSK
11
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$2.52억 | 2.33% |
4,729,744
-39,900
| -0.8% | -US$213만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SNI
12
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$1.04억 | 0.96% |
1,279,458
-101,621
| -7% | -US$777만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Diageo
DEO
US$557억
| US$5396만 | 0.5% |
423,984
-1,201
| -0.3% | -US$15.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Graham Holdings Company
GHC
US$50.6억
| US$4903만 | 0.45% |
113,008
-7,920
| -7% | -US$330만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
| US$4071만 | 0.38% |
1,350,806
-5,285
| -0.4% | -US$15.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7842억
| US$2363만 | 0.22% |
448,604
+5,896
| +1% | +US$30.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$1552만 | 0.14% |
154,166
-25,985
| -14% | -US$262만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Crane NXT
CXT
US$32.8억
| US$1263만 | 0.12% |
489,004
-2,015
| -0.4% | -US$5.09만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2133억
| US$1231만 | 0.11% |
129,770
+335
| +0.3% | +US$3.02만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Markel Group
MKL
US$240억
| US$1213만 | 0.11% |
18,502
-425
| -2% | -US$26.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
MillerKnoll
MLKN
US$14.7억
| US$1049만 | 0.1% |
346,886
-8,784
| -2% | -US$27.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$445억
| US$1035만 | 0.1% |
110,560
-240
| -0.2% | -US$2.28만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$957만 | 0.09% |
121,787
-5,510
| -4% | -US$44.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$883만 | 0.08% |
208,377
+664
| +0.3% | +US$2.69만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Dover
DOV
US$279억
| US$715만 | 0.07% |
97,344
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Thomas Russo의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Thomas Russo 측은 US$108억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Thomas Russo의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 32개 증가, 44개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific 주식으로, 2,730주를 보유했으며 가치는 US$27.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A 주식으로, 추정 금액은 US$777만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
- Thomas Russo의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Union Pacific 주식으로, US$27.2만 상당의 2,730주를 매수했어요.
- Thomas Russo 측이 2014년 2분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1101만 규모예요.
- Thomas Russo의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A이며, 추정 감소액은 US$777만예요.
- Thomas Russo 측은 2014년 2분기에 Knowles 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomas Russo의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 71% 비중을 차지해요.
- Thomas Russo 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Thomas Russo의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2014년 8월 13일에 제출된 Gardner Russo & Quinn의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.