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Thomas Russo

Thomas Russo Gardner Russo & Quinn

AUM 8,93 Mrd. $ Umschlag 1,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
 

Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+168,66 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+474 Mio. $
Kapitalfluss
-1,37 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,31 %
Position
115
Neu
3
Aufgestockt
32
Reduziert
44
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+11 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+4,62 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,36 Mio. $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+2,85 Mio. $
5
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+7,77 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+7,02 Mio. $
3
GHC-Symbol
Graham Holdings Company
GHC
+3,3 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+2,86 Mio. $
5
BF.A-Symbol
Brown-Forman Class A
BF.A
+2,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,17 %
2 Finanzwesen 26,13 %
3 Basiskonsumgüter 25,02 %
4 Grundstoffe 2,45 %
5 Kommunikationsdienste 0,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
963 Mio. $ 8,9 %
5.072
-37
-0,7 % -7,02 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PM-Symbol
2
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
862 Mio. $ 7,96 %
10.224.197
+33.160
+0,3 % +2,85 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
770 Mio. $ 7,11 %
14.645.771
-43.326
-0,3 % -2,18 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
4
Mastercard
MA
569 Mrd. $
727 Mio. $ 6,71 %
9.889.730
+62.193
+0,6 % +4,62 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BUD-Symbol
5
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
579 Mio. $ 5,35 %
5.037.319
+17.581
+0,4 % +1,93 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
UN-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
565 Mio. $ 5,22 %
12.911.330
+256.730
+2 % +11 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
308 Mio. $ 2,84 %
2.432.159
+26.530
+1 % +3,36 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
127 Mrd. $
299 Mio. $ 2,76 %
7.133.191
-15.761
-0,2 % -634.081 $
2013 Q2
4 Quartale
BF.A-Symbol
9
Brown-Forman Class A
BF.A
14,4 Mrd. $
263 Mio. $ 2,43 %
7.118.740
-72.658
-1 % -2,62 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MLM-Symbol
10
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
260 Mio. $ 2,41 %
1.972.412
-20.190
-1 % -2,54 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CMCSK
11
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
252 Mio. $ 2,33 %
4.729.744
-39.900
-0,8 % -2,13 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SNI
12
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
104 Mio. $ 0,96 %
1.279.458
-101.621
-7 % -7,77 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DEO-Symbol
13
Diageo
DEO
55,6 Mrd. $
54 Mio. $ 0,5 %
423.984
-1.201
-0,3 % -151.348 $
2013 Q2
4 Quartale
GHC-Symbol
14
Graham Holdings Company
GHC
5,05 Mrd. $
49 Mio. $ 0,45 %
113.008
-7.920
-7 % -3,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BF.B-Symbol
15
Brown-Forman Class B
BF.B
14 Mrd. $
40,7 Mio. $ 0,38 %
1.350.806
-5.285
-0,4 % -154.574 $
2013 Q2
4 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
789 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,22 %
448.604
+5.896
+1 % +308.200 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,14 %
154.166
-25.985
-14 % -2,62 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CXT-Symbol
18
Crane NXT
CXT
3,31 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,12 %
489.004
-2.015
-0,4 % -50.890 $
2013 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
215 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,11 %
129.770
+335
+0,3 % +30.198 $
2013 Q2
4 Quartale
MKL-Symbol
20
Markel Group
MKL
23,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,11 %
18.502
-425
-2 % -267.779 $
2013 Q2
4 Quartale
MLKN-Symbol
21
MillerKnoll
MLKN
1,48 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,1 %
346.886
-8.784
-2 % -272.152 $
2013 Q2
4 Quartale
FMX-Symbol
22
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,1 %
110.560
-240
-0,2 % -22.770 $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,09 %
121.787
-5.510
-4 % -444.283 $
2013 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
8,83 Mio. $ 0,08 %
208.377
+664
+0,3 % +26.943 $
2013 Q2
4 Quartale
DOV-Symbol
25
Dover
DOV
27,1 Mrd. $
7,15 Mio. $ 0,07 %
97.344
– –
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

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River Road Asset Management
River Road Asset Management Louisville, Kentucky 8,99 Mrd. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thomas Russo für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Thomas Russo 115 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 10,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thomas Russo für Q2 2014 weist 3 neu, 32 erhöht, 44 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Union Pacific: 2.730 Aktien im Wert von 272.000 $. Der größte Verkauf betraf Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A mit einem geschätzten Wert von 7,77 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Thomas Russo im Q2 2014 war Union Pacific: 2.730 Aktien im Wert von 272.000 $.
  • Thomas Russo hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomas Russo im Q2 2014 entfiel auf Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,77 Mio. $.
  • Thomas Russo hat seine Position in Knowles im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomas Russo machen im Q2 2014 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
  • Thomas Russo eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Thomas Russo stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 10,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Gardner Russo & Quinn für Q2 2014 am 13. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .