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Thomas Russo

Thomas Russo Gardner Russo & Quinn

AUM 8,93 Mrd. $ Umschlag 1,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,76 %
 

Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,82 %
AUM
12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+78,7 Mio. $
Kapitalfluss
+43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,98 %
Position
108
Neu
3
Aufgestockt
24
Reduziert
38
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+29,8 Mio. $
2
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+8,15 Mio. $
3
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+3,74 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+3,41 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+17,7 Mio. $
2
BF.A-Symbol
Brown-Forman Class A
BF.A
+4,44 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,29 Mio. $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+3,1 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+2,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,43 %
2 Basiskonsumgüter 27,44 %
3 Finanzwesen 26,8 %
4 Grundstoffe 3,11 %
5 Kommunikationsdienste 2,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
1,08 Mrd. $ 8,97 %
4.984
-15
-0,3 % -3,29 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PM-Symbol
2
Philip Morris
PM
317 Mrd. $
1 Mrd. $ 8,34 %
10.314.013
-176.851
-2 % -17,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
540 Mrd. $
995 Mio. $ 8,28 %
9.775.132
+35.581
+0,4 % +3,41 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BUD-Symbol
4
AB InBev
BUD
160 Mrd. $
866 Mio. $ 7,21 %
6.592.165
+64.521
+1 % +8,15 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
700 Mio. $ 5,82 %
15.808.558
+623.744
+4 % +29,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
UN-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
660 Mio. $ 5,49 %
14.322.660
+1.283
+0 % +59.169 $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
374 Mio. $ 3,12 %
2.591.501
+6.992
+0,3 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
123 Mrd. $
373 Mio. $ 3,1 %
5.893.334
-33.251
-0,6 % -2,21 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MLM-Symbol
9
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
371 Mio. $ 3,08 %
2.069.336
-16.222
-0,8 % -3,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CMCSA-Symbol
10
Comcast
CMCSA
76,9 Mrd. $
251 Mio. $ 2,09 %
7.560.326
-69.974
-0,9 % -2,33 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BF.A-Symbol
11
Brown-Forman Class A
BF.A
13,2 Mrd. $
235 Mio. $ 1,96 %
5.912.143
-107.520
-2 % -4,44 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SNI
12
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
74,8 Mio. $ 0,62 %
1.178.056
-2.246
-0,2 % -143.699 $
2013 Q2
13 Quartale
BF.B-Symbol
13
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
59,6 Mio. $ 0,5 %
1.962.139
+120.376
+7 % +3,74 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DEO-Symbol
14
Diageo
DEO
51,3 Mrd. $
55,9 Mio. $ 0,47 %
482.019
+5.895
+1 % +673.913 $
2013 Q2
13 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
757 Mrd. $
44,8 Mio. $ 0,37 %
542.014
+908
+0,2 % +72.694 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,12 %
163.315
-3.786
-2 % -335.895 $
2013 Q2
13 Quartale
FMX-Symbol
17
Fomento Económico Mexicano
FMX
42 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,1 %
124.665
+930
+0,8 % +85.707 $
2013 Q2
13 Quartale
MKL-Symbol
18
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,09 %
11.987
-285
-2 % -265.908 $
2013 Q2
13 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
10 Mio. $ 0,08 %
155.638
+1.790
+1 % +114.997 $
2013 Q2
13 Quartale
CXT-Symbol
20
Crane NXT
CXT
3,32 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,08 %
442.620
-7.486
-2 % -161.278 $
2013 Q2
13 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
396 Mrd. $
7,87 Mio. $ 0,07 %
185.892
-11.215
-6 % -491.464 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
7,07 Mio. $ 0,06 %
78.792
-1.270
-2 % -110.300 $
2013 Q2
13 Quartale
MLKN-Symbol
23
MillerKnoll
MLKN
1,41 Mrd. $
6,39 Mio. $ 0,05 %
223.543
-3.500
-2 % -115.538 $
2013 Q2
13 Quartale
HRL-Symbol
24
Hormel Foods
HRL
11,4 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,05 %
163.849
-2.000
-1 % -74.282 $
2013 Q2
13 Quartale
OUT-Symbol
25
Outfront Media
OUT
5,54 Mrd. $
5,93 Mio. $ 0,05 %
254.705
+1.087
+0,4 % +24.464 $
2014 Q3
8 Quartale
1
2 3

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Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Illinois Municipal Retirement Fund
Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois 8,87 Mrd. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York 8,86 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Road Asset Management
River Road Asset Management Louisville, Kentucky 8,99 Mrd. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thomas Russo für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Thomas Russo 108 Positionen im Wert von 12 Mrd. $, ein Anstieg um 0,66 % gegenüber 11,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thomas Russo für Q3 2016 weist 3 neu, 24 erhöht, 38 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vulcan Materials: 4.900 Aktien im Wert von 557.000 $. Der größte Verkauf betraf Philip Morris mit einem geschätzten Wert von 17,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Thomas Russo im Q3 2016 war Vulcan Materials: 4.900 Aktien im Wert von 557.000 $.
  • Thomas Russo hat seine Position in Wells Fargo in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomas Russo im Q3 2016 entfiel auf Philip Morris und belief sich schätzungsweise auf 17,7 Mio. $.
  • Thomas Russo hat seine Position in Pfizer im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 701.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomas Russo machen im Q3 2016 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12 Mrd. $ aus.
  • Thomas Russo eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Thomas Russo stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Gardner Russo & Quinn für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .