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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
$84.2億
売買回転率
4.6%
推定1年リターン
1.31%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.12%
1年予想リターン
+1.31%
3年間の予想リターン
+56.27%
5年予想リターン
+73.59%
10年間の推定リターン
+167.97%
AUM
$120億
運用資産残高の伸び率
+$7872万
(+0.66%)
資金フロー
+$4263万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.07%
保有額
107
新規
2
買い増し
24
減少
38
解消
8
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2985万 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+$1779万 |
| 3 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$374万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$341万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+$1772万 |
| 2 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+$444万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$329万 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$310万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$233万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.35% |
| 2 | 生活必需品 | 27.52% |
| 3 | 金融 | 26.8% |
| 4 | 素材 | 3.11% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $10.8億 | 8.97% |
4,984
-15
| -0.3% | -$329万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
Philip Morris
PM
$3065億
| $10億 | 8.34% |
10,314,013
-176,851
| -2% | -$1772万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
Mastercard
MA
$5685億
| $9.9億 | 8.28% |
9,775,132
+35,581
| +0.4% | +$341万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
4
AB InBev
BUD
$1651億
| $8.76億 | 7.29% |
6,668,425
+140,781
| +2% | +$1779万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $7億 | 5.82% |
15,808,558
+623,744
| +4% | +$2985万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
上場廃止
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| $6.6億 | 5.49% |
14,322,660
+1,283
| +0% | +$5.92万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $3.74億 | 3.12% |
2,591,501
+6,992
| +0.3% | +$102万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Altria Group
MO
$1296億
| $3.73億 | 3.1% |
5,893,334
-33,251
| -0.6% | -$221万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
$368億
| $3.71億 | 3.08% |
2,069,336
-16,222
| -0.8% | -$310万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
10
Comcast
CMCSA
$881億
| $2.51億 | 2.09% |
7,560,326
-69,974
| -0.9% | -$233万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
11
Brown-Forman Class A
BF.A
$142億
| $2.35億 | 1.96% |
5,912,143
-107,520
| -2% | -$444万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
SNI
12
上場廃止
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| $7480万 | 0.62% |
1,178,056
-2,246
| -0.2% | -$14.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
$138億
| $5957万 | 0.5% |
1,962,139
+120,376
| +7% | +$374万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Diageo
DEO
$557億
| $5593万 | 0.47% |
482,019
+5,895
| +1% | +$67.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Visa
V
$7842億
| $4482万 | 0.37% |
542,014
+908
| +0.2% | +$7.27万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $1425万 | 0.12% |
163,315
-3,786
| -2% | -$33.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
Fomento Económico Mexicano
FMX
$445億
| $1147万 | 0.1% |
124,665
+930
| +0.8% | +$8.57万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Markel Group
MKL
$240億
| $1113万 | 0.09% |
11,987
-285
| -2% | -$26.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
American Express
AXP
$2133億
| $997万 | 0.08% |
155,638
+1,790
| +1% | +$11.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
Crane NXT
CXT
$32.8億
| $969万 | 0.08% |
442,620
-7,486
| -2% | -$16.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Coca-Cola
KO
$4192億
| $787万 | 0.07% |
185,892
-11,215
| -6% | -$49.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $707万 | 0.06% |
78,792
-1,270
| -2% | -$11万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
MillerKnoll
MLKN
$14.7億
| $639万 | 0.05% |
223,543
-3,500
| -2% | -$11.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Hormel Foods
HRL
$120億
| $622万 | 0.05% |
163,849
-2,000
| -1% | -$7.43万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
Outfront Media
OUT
$58.5億
| $593万 | 0.05% |
254,705
+1,087
| +0.4% | +$2.45万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Thomas Russoの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Thomas Russoは107銘柄を保有し、保有額は$120億でした。前四半期の$119億から0.66%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Thomas Russoの2016年第3四半期の報告書には、新規 2件、24件増加しました、38件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVulcan Materialsで、保有株数は4,900株、評価額は$55.7万でした。 最も大きな売却はPhilip Morrisで、推定額は$1772万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで生活必需品、金融です。
- Thomas Russoが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVulcan Materialsで、株数は4,900株、評価額は$55.7万でした。
- Thomas Russoは2016年第3四半期にWells Fargoの保有額を最も増やし、増加額は推定$2985万でした。
- Thomas Russoが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhilip Morrisで、推定$1772万相当を減らしました。
- Thomas Russoは2016年第3四半期にPfizerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.1万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Thomas Russoの上位10銘柄は、運用資産総額$120億のポートフォリオの74%を占めています。
- Thomas Russoは2016年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Thomas Russoのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%増加し、$120億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のGardner Russo & Quinnの 13F報告書 に基づいています。