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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
$84.2億
売買回転率
4.6%
推定1年リターン
1.31%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.31%
1年予想リターン
+1.31%
3年間の予想リターン
+56.27%
5年予想リターン
+73.59%
10年間の推定リターン
+167.97%
AUM
$135億
運用資産残高の伸び率
+$6.28億
(+4.9%)
資金フロー
-$1.06億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.77%
保有額
103
新規
2
買い増し
25
減少
51
解消
2
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$393万 |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$262万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$175万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$112万 |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+$108万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$5386万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$1442万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$1198万 |
| 4 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$846万 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$310万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.84% |
| 2 | 金融 | 26.59% |
| 3 | 生活必需品 | 26.55% |
| 4 | 素材 | 2.94% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $12.3億 | 9.09% |
4,834
-48
| -1% | -$1198万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
Philip Morris
PM
$3065億
| $12億 | 8.83% |
10,189,292
-124,523
| -1% | -$1442万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
Mastercard
MA
$5685億
| $11.6億 | 8.57% |
9,558,705
+33,159
| +0.3% | +$393万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
4
上場廃止
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| $8.34億 | 6.15% |
15,081,382
-156,558
| -1% | -$846万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
5
AB InBev
BUD
$1651億
| $7.76億 | 5.73% |
7,034,379
+9,473
| +0.1% | +$108万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $7.01億 | 5.17% |
12,648,626
-1,005,259
| -7% | -$5386万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $4.25億 | 3.14% |
2,509,718
+10,517
| +0.4% | +$175万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Altria Group
MO
$1296億
| $3.98億 | 2.94% |
5,346,297
-34,471
| -0.6% | -$252万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
$368億
| $3.93億 | 2.9% |
1,765,953
-13,719
| -0.8% | -$310万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Comcast
CMCSA
$881億
| $2.76億 | 2.03% |
7,082,067
-61,839
| -0.9% | -$244万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Brown-Forman Class A
BF.A
$142億
| $2.22億 | 1.64% |
5,620,083
-58,857
| -1% | -$235万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
SNI
12
上場廃止
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| $7870万 | 0.58% |
1,152,171
-434
| -0% | -$3.06万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
$138億
| $7040万 | 0.52% |
2,263,273
+83,439
| +4% | +$262万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
Diageo
DEO
$557億
| $5653万 | 0.42% |
471,770
-1,881
| -0.4% | -$22.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
15
Visa
V
$7842億
| $5272万 | 0.39% |
562,186
+12,015
| +2% | +$112万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
American Express
AXP
$2133億
| $1388万 | 0.1% |
164,812
+3,819
| +2% | +$30.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Fomento Económico Mexicano
FMX
$445億
| $1316万 | 0.1% |
133,860
+5,580
| +4% | +$52万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $1302万 | 0.1% |
161,319
-622
| -0.4% | -$5.09万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
Markel Group
MKL
$240億
| $1084万 | 0.08% |
11,112
-150
| -1% | -$14.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
Crane NXT
CXT
$32.8億
| $1068万 | 0.08% |
387,436
-1,151
| -0.3% | -$3.11万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Coca-Cola
KO
$4192億
| $760万 | 0.06% |
169,527
-3,230
| -2% | -$14.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Outfront Media
OUT
$58.5億
| $718万 | 0.05% |
315,689
+25,907
| +9% | +$61.5万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
23
MillerKnoll
MLKN
$14.7億
| $625万 | 0.05% |
205,516
-2,850
| -1% | -$9.08万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $561万 | 0.04% |
64,392
-10
| -0% | -$881 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
Hormel Foods
HRL
$120億
| $532万 | 0.04% |
155,849
-800
| -0.5% | -$2.76万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Thomas Russoの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Thomas Russoは103銘柄を保有し、保有額は$135億でした。前四半期の$129億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
2017年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.9%でした。 Thomas Russoは新たに2件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は103件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
- Thomas Russoが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOracleで、株数は4,300株、評価額は$21.6万でした。
- Thomas Russoは2017年第2四半期にMastercardの保有額を最も増やし、増加額は推定$393万でした。
- Thomas Russoが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$5386万相当を減らしました。
- Thomas Russoは2017年第2四半期にHeartland Expressの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.9万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Thomas Russoの上位10銘柄は、運用資産総額$135億のポートフォリオの75%を占めています。
- Thomas Russoは2017年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Thomas Russoのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$135億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のGardner Russo & Quinnの 13F報告書 に基づいています。