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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
US$ 8,42 bi
Giro
4,6%
Retorno est. (1 ano)
1,31%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+1,31%
Retorno est. (3 anos)
+56,27%
Retorno est. (5 anos)
+73,59%
Retorno est. (10 anos)
+167,97%
AUM
US$ 13,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 628 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 106 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,77%
Posição
103
Nova
2
Aumentada
25
Reduzida
51
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$ 3,93 mi |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 53,9 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 8,46 mi |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 3,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,84% |
| 2 | Financeiro | 26,59% |
| 3 | Bens de consumo básico | 26,55% |
| 4 | Materiais | 2,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 1,23 bi | 9,09% |
4.834
-48
| -1% | -US$ 12 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Philip Morris
PM
US$ 309 bi
| US$ 1,2 bi | 8,83% |
10.189.292
-124.523
| -1% | -US$ 14,4 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 1,16 bi | 8,57% |
9.558.705
+33.159
| +0,3% | +US$ 3,93 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 834 mi | 6,15% |
15.081.382
-156.558
| -1% | -US$ 8,46 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
AB InBev
BUD
US$ 166 bi
| US$ 776 mi | 5,73% |
7.034.379
+9.473
| +0,1% | +US$ 1,08 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 701 mi | 5,17% |
12.648.626
-1.005.259
| -7% | -US$ 53,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 425 mi | 3,14% |
2.509.718
+10.517
| +0,4% | +US$ 1,75 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 398 mi | 2,94% |
5.346.297
-34.471
| -0,6% | -US$ 2,52 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 37 bi
| US$ 393 mi | 2,9% |
1.765.953
-13.719
| -0,8% | -US$ 3,1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$ 88 bi
| US$ 276 mi | 2,03% |
7.082.067
-61.839
| -0,9% | -US$ 2,44 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 14,1 bi
| US$ 222 mi | 1,64% |
5.620.083
-58.857
| -1% | -US$ 2,35 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
SNI
12
Deslistada
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$ 78,7 mi | 0,58% |
1.152.171
-434
| -0% | -US$ 30,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,7 bi
| US$ 70,4 mi | 0,52% |
2.263.273
+83.439
| +4% | +US$ 2,62 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Diageo
DEO
US$ 55,7 bi
| US$ 56,5 mi | 0,42% |
471.770
-1.881
| -0,4% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 52,7 mi | 0,39% |
562.186
+12.015
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 13,9 mi | 0,1% |
164.812
+3.819
| +2% | +US$ 302 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 44,7 bi
| US$ 13,2 mi | 0,1% |
133.860
+5.580
| +4% | +US$ 520 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 697 bi
| US$ 13 mi | 0,1% |
161.319
-622
| -0,4% | -US$ 50,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Markel Group
MKL
US$ 24,1 bi
| US$ 10,8 mi | 0,08% |
11.112
-150
| -1% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Crane NXT
CXT
US$ 3,27 bi
| US$ 10,7 mi | 0,08% |
387.436
-1.151
| -0,3% | -US$ 31,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 421 bi
| US$ 7,6 mi | 0,06% |
169.527
-3.230
| -2% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Outfront Media
OUT
US$ 5,9 bi
| US$ 7,18 mi | 0,05% |
315.689
+25.907
| +9% | +US$ 615 mil |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
23
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,47 bi
| US$ 6,25 mi | 0,05% |
205.516
-2.850
| -1% | -US$ 90,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 5,61 mi | 0,04% |
64.392
-10
| -0% | -US$ 881 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Hormel Foods
HRL
US$ 12 bi
| US$ 5,32 mi | 0,04% |
155.849
-800
| -0,5% | -US$ 27,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Thomas Russo no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Thomas Russo detinha 103 posições avaliadas em US$ 13,5 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 12,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2017: a rotatividade da carteira foi de 3,9%. Thomas Russo abriu 2 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 103 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Thomas Russo no T2 2017 foi Oracle: 4.300 ações no valor de US$ 216 mil.
- Thomas Russo foi quem mais aumentou sua posição em Mastercard no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior redução de Thomas Russo em T2 2017 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 53,9 mi.
- Thomas Russo encerrou totalmente sua posição em Heartland Express no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 239 mil.
- As dez maiores posições de Thomas Russo representam 75% de sua carteira de US$ 13,5 bi no T2 2017.
- Thomas Russo abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2017.
- O valor da carteira de Thomas Russo subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Gardner Russo & Quinn referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.