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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
USD 8417 M
Rotación
4.6%
Rendimiento estimado a 1 año
1.31%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.97%
AUM
USD 13.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 628 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 106 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.77%
Posición
103
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
51
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 3.93 M |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+USD 1.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 53.9 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 12 M |
| 4 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 8.46 M |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 3.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.84% |
| 2 | Finanzas | 26.59% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 26.55% |
| 4 | Materiales | 2.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 1231 M | 9.09% |
4,834
-48
| -1% | -USD 12 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 1197 M | 8.83% |
10,189,292
-124,523
| -1% | -USD 14.4 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 1161 M | 8.57% |
9,558,705
+33,159
| +0.3% | +USD 3.93 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 834 M | 6.15% |
15,081,382
-156,558
| -1% | -USD 8.46 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
AB InBev
BUD
USD 165 mil M
| USD 776 M | 5.73% |
7,034,379
+9,473
| +0.1% | +USD 1.08 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 701 M | 5.17% |
12,648,626
-1,005,259
| -7% | -USD 53.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 425 M | 3.14% |
2,509,718
+10,517
| +0.4% | +USD 1.75 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 398 M | 2.94% |
5,346,297
-34,471
| -0.6% | -USD 2.52 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 393 M | 2.9% |
1,765,953
-13,719
| -0.8% | -USD 3.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 276 M | 2.03% |
7,082,067
-61,839
| -0.9% | -USD 2.44 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.2 mil M
| USD 222 M | 1.64% |
5,620,083
-58,857
| -1% | -USD 2.35 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
SNI
12
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| USD 78.7 M | 0.58% |
1,152,171
-434
| -0% | -USD 30.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.8 mil M
| USD 70.4 M | 0.52% |
2,263,273
+83,439
| +4% | +USD 2.62 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Diageo
DEO
USD 55.7 mil M
| USD 56.5 M | 0.42% |
471,770
-1,881
| -0.4% | -USD 224 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 52.7 M | 0.39% |
562,186
+12,015
| +2% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 13.9 M | 0.1% |
164,812
+3,819
| +2% | +USD 302 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 44.5 mil M
| USD 13.2 M | 0.1% |
133,860
+5,580
| +4% | +USD 520 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 13 M | 0.1% |
161,319
-622
| -0.4% | -USD 50.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Markel Group
MKL
USD 24 mil M
| USD 10.8 M | 0.08% |
11,112
-150
| -1% | -USD 146 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Crane NXT
CXT
USD 3281 M
| USD 10.7 M | 0.08% |
387,436
-1,151
| -0.3% | -USD 31.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 7.6 M | 0.06% |
169,527
-3,230
| -2% | -USD 143 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Outfront Media
OUT
USD 5847 M
| USD 7.18 M | 0.05% |
315,689
+25,907
| +9% | +USD 615 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
23
MillerKnoll
MLKN
USD 1467 M
| USD 6.25 M | 0.05% |
205,516
-2,850
| -1% | -USD 90.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 5.61 M | 0.04% |
64,392
-10
| -0% | -USD 881 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Hormel Foods
HRL
USD 12 mil M
| USD 5.32 M | 0.04% |
155,849
-800
| -0.5% | -USD 27.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Thomas Russo en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Thomas Russo mantenía 103 posiciones por un valor de USD 13.5 mil M, un aumento de 4.9% frente a los USD 12.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2017: la rotación de la cartera fue de 3.9%. Thomas Russo abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 103 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Thomas Russo en T2 2017 fue Oracle: 4,300 acciones por un valor de USD 216 k.
- Thomas Russo fue quien más aumentó su posición en Mastercard durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.93 M.
- La mayor reducción de Thomas Russo durante T2 2017 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 53.9 M.
- Thomas Russo cerró por completo su posición en Heartland Express en T2 2017, con una venta estimada de USD 239 k.
- Las diez principales posiciones de Thomas Russo representan 75% de su cartera de USD 13.5 mil M en T2 2017.
- Thomas Russo abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Thomas Russo aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.5 mil M.
Según el Informe 13F de Gardner Russo & Quinn correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.