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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
USD 8417 M
Rotación
4.6%
Rendimiento estimado a 1 año
1.31%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.97%
AUM
USD 12 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.7 M
(+0.66%)
Flujo de capital
+USD 42.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.07%
Posición
107
Nuevas
2
Aumentadas
24
Reducidas
38
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 29.8 M |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 3.74 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 3.41 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+USD 4.44 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 3.1 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.35% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 27.52% |
| 3 | Finanzas | 26.8% |
| 4 | Materiales | 3.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 1078 M | 8.97% |
4,984
-15
| -0.3% | -USD 3.29 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 1003 M | 8.34% |
10,314,013
-176,851
| -2% | -USD 17.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 995 M | 8.28% |
9,775,132
+35,581
| +0.4% | +USD 3.41 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
| USD 876 M | 7.29% |
6,668,425
+140,781
| +2% | +USD 17.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 700 M | 5.82% |
15,808,558
+623,744
| +4% | +USD 29.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 660 M | 5.49% |
14,322,660
+1,283
| +0% | +USD 59.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 374 M | 3.12% |
2,591,501
+6,992
| +0.3% | +USD 1.02 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 373 M | 3.1% |
5,893,334
-33,251
| -0.6% | -USD 2.21 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.5 mil M
| USD 371 M | 3.08% |
2,069,336
-16,222
| -0.8% | -USD 3.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 251 M | 2.09% |
7,560,326
-69,974
| -0.9% | -USD 2.33 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.5 mil M
| USD 235 M | 1.96% |
5,912,143
-107,520
| -2% | -USD 4.44 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
SNI
12
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| USD 74.8 M | 0.62% |
1,178,056
-2,246
| -0.2% | -USD 144 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 59.6 M | 0.5% |
1,962,139
+120,376
| +7% | +USD 3.74 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Diageo
DEO
USD 56.6 mil M
| USD 55.9 M | 0.47% |
482,019
+5,895
| +1% | +USD 674 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 44.8 M | 0.37% |
542,014
+908
| +0.2% | +USD 72.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 14.3 M | 0.12% |
163,315
-3,786
| -2% | -USD 336 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 44.9 mil M
| USD 11.5 M | 0.1% |
124,665
+930
| +0.8% | +USD 85.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Markel Group
MKL
USD 24.2 mil M
| USD 11.1 M | 0.09% |
11,987
-285
| -2% | -USD 266 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 10 M | 0.08% |
155,638
+1,790
| +1% | +USD 115 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Crane NXT
CXT
USD 3277 M
| USD 9.7 M | 0.08% |
442,620
-7,486
| -2% | -USD 161 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 7.87 M | 0.07% |
185,892
-11,215
| -6% | -USD 491 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 7.07 M | 0.06% |
78,792
-1,270
| -2% | -USD 110 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
MillerKnoll
MLKN
USD 1454 M
| USD 6.39 M | 0.05% |
223,543
-3,500
| -2% | -USD 116 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Hormel Foods
HRL
USD 12.2 mil M
| USD 6.22 M | 0.05% |
163,849
-2,000
| -1% | -USD 74.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Outfront Media
OUT
USD 5909 M
| USD 5.93 M | 0.05% |
254,705
+1,087
| +0.4% | +USD 24.5 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Thomas Russo en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Thomas Russo mantenía 107 posiciones por un valor de USD 12 mil M, un aumento de 0.66% frente a los USD 11.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Thomas Russo muestra 2 nuevos, Aumentaron 24, 38 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vulcan Materials: 4,900 acciones con un valor de USD 557 k. La mayor venta fue Philip Morris, por un valor estimado de USD 17.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Thomas Russo en T3 2016 fue Vulcan Materials: 4,900 acciones por un valor de USD 557 k.
- Thomas Russo fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 29.8 M.
- La mayor reducción de Thomas Russo durante T3 2016 fue en Philip Morris, con un recorte estimado de USD 17.7 M.
- Thomas Russo cerró por completo su posición en Pfizer en T3 2016, con una venta estimada de USD 701 k.
- Las diez principales posiciones de Thomas Russo representan 74% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2016.
- Thomas Russo abrió 2 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Thomas Russo aumentó 0.66% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Gardner Russo & Quinn correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.