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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
US$89.3억
회전율
1.16%
1년 추정 수익률
6.79%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.12%
1년 예상 수익률
+6.79%
3년 예상 수익률
+56.72%
5년 예상 수익률
+69.93%
10년 예상 수익률
+168.66%
AUM
US$120억
AUM 성장
+US$7872만
(+0.66%)
자금 흐름
+US$4263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.07%
보유액
107
신규
2
증가
24
축소
38
청산됨
8
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2985만 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$1779만 |
| 3 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$374만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$341만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$1772만 |
| 2 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+US$444만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$329만 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$310만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$233만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.35% |
| 2 | 필수소비재 | 27.52% |
| 3 | 금융 | 26.8% |
| 4 | 소재 | 3.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$10.8억 | 8.97% |
4,984
-15
| -0.3% | -US$329만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$10억 | 8.34% |
10,314,013
-176,851
| -2% | -US$1772만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Mastercard
MA
US$5686억
| US$9.9억 | 8.28% |
9,775,132
+35,581
| +0.4% | +US$341만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
AB InBev
BUD
US$1653억
| US$8.76억 | 7.29% |
6,668,425
+140,781
| +2% | +US$1779만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$7억 | 5.82% |
15,808,558
+623,744
| +4% | +US$2985만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$6.6억 | 5.49% |
14,322,660
+1,283
| +0% | +US$5.92만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$3.74억 | 3.12% |
2,591,501
+6,992
| +0.3% | +US$102만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Altria Group
MO
US$1266억
| US$3.73억 | 3.1% |
5,893,334
-33,251
| -0.6% | -US$221만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
US$369억
| US$3.71억 | 3.08% |
2,069,336
-16,222
| -0.8% | -US$310만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$2.51억 | 2.09% |
7,560,326
-69,974
| -0.9% | -US$233만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Brown-Forman Class A
BF.A
US$144억
| US$2.35억 | 1.96% |
5,912,143
-107,520
| -2% | -US$444만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
SNI
12
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$7480만 | 0.62% |
1,178,056
-2,246
| -0.2% | -US$14.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
US$140억
| US$5957만 | 0.5% |
1,962,139
+120,376
| +7% | +US$374만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Diageo
DEO
US$556억
| US$5593만 | 0.47% |
482,019
+5,895
| +1% | +US$67.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7886억
| US$4482만 | 0.37% |
542,014
+908
| +0.2% | +US$7.27만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$1425만 | 0.12% |
163,315
-3,786
| -2% | -US$33.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$442억
| US$1147만 | 0.1% |
124,665
+930
| +0.8% | +US$8.57만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Markel Group
MKL
US$237억
| US$1113만 | 0.09% |
11,987
-285
| -2% | -US$26.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2152억
| US$997만 | 0.08% |
155,638
+1,790
| +1% | +US$11.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Crane NXT
CXT
US$33.1억
| US$969만 | 0.08% |
442,620
-7,486
| -2% | -US$16.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$787만 | 0.07% |
185,892
-11,215
| -6% | -US$49.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$707만 | 0.06% |
78,792
-1,270
| -2% | -US$11만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
MillerKnoll
MLKN
US$14.8억
| US$639만 | 0.05% |
223,543
-3,500
| -2% | -US$11.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Hormel Foods
HRL
US$121억
| US$622만 | 0.05% |
163,849
-2,000
| -1% | -US$7.43만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Outfront Media
OUT
US$54.3억
| US$593만 | 0.05% |
254,705
+1,087
| +0.4% | +US$2.45만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Thomas Russo의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Thomas Russo 측은 US$120억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$119억에서 0.66% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Thomas Russo의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 24개 증가, 38개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vulcan Materials 주식으로, 4,900주를 보유했으며 가치는 US$55.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Philip Morris 주식으로, 추정 금액은 US$1772만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.
- Thomas Russo의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Vulcan Materials 주식으로, US$55.7만 상당의 4,900주를 매수했어요.
- Thomas Russo 측이 2016년 3분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2985만 규모예요.
- Thomas Russo의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Philip Morris이며, 추정 감소액은 US$1772만예요.
- Thomas Russo 측은 2016년 3분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomas Russo의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 74% 비중을 차지해요.
- Thomas Russo 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Thomas Russo의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.66% 상승해 US$120억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Gardner Russo & Quinn의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.