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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
US$ 8,42 bi
Giro
4,6%
Retorno est. (1 ano)
1,31%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,12%
Retorno est. (1 ano)
+1,31%
Retorno est. (3 anos)
+56,27%
Retorno est. (5 anos)
+73,59%
Retorno est. (10 anos)
+167,97%
AUM
US$ 12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,7 mi
(+0,66%)
Fluxo de capital
+US$ 42,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,07%
Posição
107
Nova
2
Aumentada
24
Reduzida
38
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 29,8 mi |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 3,74 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 3,41 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 17,7 mi |
| 2 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+US$ 4,44 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 3,1 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,35% |
| 2 | Bens de consumo básico | 27,52% |
| 3 | Financeiro | 26,8% |
| 4 | Materiais | 3,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 1,08 bi | 8,97% |
4.984
-15
| -0,3% | -US$ 3,29 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Philip Morris
PM
US$ 309 bi
| US$ 1 bi | 8,34% |
10.314.013
-176.851
| -2% | -US$ 17,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Mastercard
MA
US$ 575 bi
| US$ 995 mi | 8,28% |
9.775.132
+35.581
| +0,4% | +US$ 3,41 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
AB InBev
BUD
US$ 167 bi
| US$ 876 mi | 7,29% |
6.668.425
+140.781
| +2% | +US$ 17,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 700 mi | 5,82% |
15.808.558
+623.744
| +4% | +US$ 29,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 660 mi | 5,49% |
14.322.660
+1.283
| +0% | +US$ 59,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 374 mi | 3,12% |
2.591.501
+6.992
| +0,3% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 373 mi | 3,1% |
5.893.334
-33.251
| -0,6% | -US$ 2,21 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,5 bi
| US$ 371 mi | 3,08% |
2.069.336
-16.222
| -0,8% | -US$ 3,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 251 mi | 2,09% |
7.560.326
-69.974
| -0,9% | -US$ 2,33 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 14,5 bi
| US$ 235 mi | 1,96% |
5.912.143
-107.520
| -2% | -US$ 4,44 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
SNI
12
Deslistada
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$ 74,8 mi | 0,62% |
1.178.056
-2.246
| -0,2% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 14,1 bi
| US$ 59,6 mi | 0,5% |
1.962.139
+120.376
| +7% | +US$ 3,74 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Diageo
DEO
US$ 56,4 bi
| US$ 55,9 mi | 0,47% |
482.019
+5.895
| +1% | +US$ 674 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 795 bi
| US$ 44,8 mi | 0,37% |
542.014
+908
| +0,2% | +US$ 72,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 14,3 mi | 0,12% |
163.315
-3.786
| -2% | -US$ 336 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 45 bi
| US$ 11,5 mi | 0,1% |
124.665
+930
| +0,8% | +US$ 85,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Markel Group
MKL
US$ 24,1 bi
| US$ 11,1 mi | 0,09% |
11.987
-285
| -2% | -US$ 266 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 10 mi | 0,08% |
155.638
+1.790
| +1% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Crane NXT
CXT
US$ 3,27 bi
| US$ 9,7 mi | 0,08% |
442.620
-7.486
| -2% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 7,87 mi | 0,07% |
185.892
-11.215
| -6% | -US$ 491 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 7,07 mi | 0,06% |
78.792
-1.270
| -2% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,46 bi
| US$ 6,39 mi | 0,05% |
223.543
-3.500
| -2% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Hormel Foods
HRL
US$ 12,2 bi
| US$ 6,22 mi | 0,05% |
163.849
-2.000
| -1% | -US$ 74,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Outfront Media
OUT
US$ 5,89 bi
| US$ 5,93 mi | 0,05% |
254.705
+1.087
| +0,4% | +US$ 24,5 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Thomas Russo no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Thomas Russo detinha 107 posições avaliadas em US$ 12 bi, alta de 0,66% em relação a US$ 11,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Thomas Russo mostra 2 novas, 24 aumentaram, 38 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vulcan Materials: 4.900 ações no valor de US$ 557 mil. A maior venda foi de Philip Morris, estimada em US$ 17,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de Thomas Russo no T3 2016 foi Vulcan Materials: 4.900 ações no valor de US$ 557 mil.
- Thomas Russo foi quem mais aumentou sua posição em Wells Fargo no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 29,8 mi.
- A maior redução de Thomas Russo em T3 2016 foi em Philip Morris, com um corte estimado de US$ 17,7 mi.
- Thomas Russo encerrou totalmente sua posição em Pfizer no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 701 mil.
- As dez maiores posições de Thomas Russo representam 74% de sua carteira de US$ 12 bi no T3 2016.
- Thomas Russo abriu 2 novas posições e encerrou 8 em T3 2016.
- O valor da carteira de Thomas Russo subiu 0,66% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Gardner Russo & Quinn referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.