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Thomas Russo

Thomas Russo Gardner Russo & Quinn

AUM 8,93 Mrd. $ Umschlag 1,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
 

Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+168,66 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-201 Mio. $
Kapitalfluss
-95,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,39 %
Position
100
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
50
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+38,3 Mio. $
2
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+29,3 Mio. $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+4,61 Mio. $
4
COTY-Symbol
Coty
COTY
+931.261 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+580.424 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+58,8 Mio. $
2
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+52,4 Mio. $
3
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,5 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+17,8 Mio. $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+16,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,96 %
2 Finanzwesen 29,51 %
3 Basiskonsumgüter 25,75 %
4 Grundstoffe 3,43 %
5 Kommunikationsdienste 2,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
1,2 Mrd. $ 10,15 %
4.912
-72
-1 % -16,6 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
569 Mrd. $
992 Mio. $ 8,39 %
9.603.214
-171.918
-2 % -17,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PM-Symbol
3
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
948 Mio. $ 8,02 %
10.363.811
+49.798
+0,5 % +4,61 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
WFC-Symbol
4
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
807 Mio. $ 6,83 %
14.639.845
-1.168.713
-7 % -58,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BUD-Symbol
5
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
735 Mio. $ 6,22 %
6.929.891
+261.466
+4 % +29,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
UN-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
626 Mio. $ 5,3 %
15.248.821
+926.161
+6 % +38,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
418 Mio. $ 3,53 %
2.562.032
-29.469
-1 % -4,54 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MLM-Symbol
8
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
402 Mio. $ 3,4 %
1.814.339
-254.997
-12 % -52,4 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
127 Mrd. $
372 Mio. $ 3,15 %
5.496.944
-396.390
-7 % -25,5 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CMCSA-Symbol
10
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
250 Mio. $ 2,12 %
7.241.826
-318.500
-4 % -10,6 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BF.A-Symbol
11
Brown-Forman Class A
BF.A
14,4 Mrd. $
215 Mio. $ 1,82 %
5.800.104
-112.039
-2 % -4,29 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SNI
12
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
83,2 Mio. $ 0,7 %
1.165.551
-12.505
-1 % -845.548 $
2013 Q2
14 Quartale
BF.B-Symbol
13
Brown-Forman Class B
BF.B
14 Mrd. $
56,8 Mio. $ 0,48 %
1.974.080
+11.941
+0,6 % +349.039 $
2013 Q2
14 Quartale
DEO-Symbol
14
Diageo
DEO
55,6 Mrd. $
49,9 Mio. $ 0,42 %
479.721
-2.298
-0,5 % -241.786 $
2013 Q2
14 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
789 Mrd. $
42,1 Mio. $ 0,36 %
540.034
-1.980
-0,4 % -159.183 $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,12 %
159.985
-3.330
-2 % -290.985 $
2013 Q2
14 Quartale
AXP-Symbol
17
American Express
AXP
215 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,1 %
158.633
+2.995
+2 % +207.345 $
2013 Q2
14 Quartale
MKL-Symbol
18
Markel Group
MKL
23,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,09 %
11.762
-225
-2 % -200.617 $
2013 Q2
14 Quartale
CXT-Symbol
19
Crane NXT
CXT
3,31 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,08 %
390.027
-52.593
-12 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
FMX-Symbol
20
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,08 %
127.430
+2.765
+2 % +236.755 $
2013 Q2
14 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
7,58 Mio. $ 0,06 %
182.737
-3.155
-2 % -131.299 $
2013 Q2
14 Quartale
MLKN-Symbol
22
MillerKnoll
MLKN
1,48 Mrd. $
7,25 Mio. $ 0,06 %
211.866
-11.677
-5 % -363.929 $
2013 Q2
14 Quartale
JPM.WS-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Chase
JPM.WS
7,12 Mio. $ 0,06 %
160.750
-74.000
-32 % -2,56 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
OUT-Symbol
24
Outfront Media
OUT
5,43 Mrd. $
6,5 Mio. $ 0,06 %
265.725
+11.020
+4 % +252.879 $
2014 Q3
9 Quartale
HRL-Symbol
25
Hormel Foods
HRL
12,1 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,05 %
162.249
-1.600
-1 % -57.763 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3

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Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Road Asset Management
River Road Asset Management Louisville, Kentucky 8,99 Mrd. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thomas Russo für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Thomas Russo 100 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thomas Russo für Q4 2016 weist 1 neu, 21 erhöht, 50 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Coty: 45.076 Aktien im Wert von 825.000 $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 58,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Thomas Russo im Q4 2016 war Coty: 45.076 Aktien im Wert von 825.000 $.
  • Thomas Russo hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomas Russo im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 58,8 Mio. $.
  • Thomas Russo hat seine Position in Goldman Sachs im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomas Russo machen im Q4 2016 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
  • Thomas Russo hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Thomas Russo sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 11,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Gardner Russo & Quinn für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .