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Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
US$136억
회전율
40.43%
1년 추정 수익률
7.6%
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.64%
1년 예상 수익률
+7.6%
3년 예상 수익률
+53.18%
5년 예상 수익률
+52.1%
10년 예상 수익률
+341.61%
AUM
US$95.4억
AUM 성장
+US$9.3억
(+11%)
자금 흐름
+US$2.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.67%
보유액
19
신규
1
증가
11
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1.41억 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$6975만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$4374만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$3994만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1.98억 |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$555만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$404만 |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$348만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$327만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 41.25% |
| 2 | 필수소비재 | 25.99% |
| 3 | 정보기술 | 14.82% |
| 4 | 금융 | 13.04% |
| 5 | 산업재 | 4.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCR
1
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$8.05억 | 8.44% |
2,547,140
-6,001
| -0.2% | -US$178만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
2
PayPal
PYPL
US$494억
| US$7.54억 | 7.91% |
14,051,261
+889,976
| +7% | +US$4374만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$7.39억 | 7.75% |
10,720,725
+518,608
| +5% | +US$3560만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
4
Stryker
SYK
US$1239억
| US$7.18억 | 7.53% |
5,176,005
+552
| +0% | +US$7.57만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Idexx Laboratories
IDXX
US$534억
| US$7.18억 | 7.53% |
4,446,040
-34,167
| -0.8% | -US$555만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Waters Corp
WAT
US$454억
| US$7.05억 | 7.39% |
3,833,955
+401,420
| +12% | +US$6975만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1931억
| US$6.16억 | 6.46% |
5,334,959
-35,246
| -0.7% | -US$404만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3108억
| US$6.16억 | 6.45% |
5,240,912
+79,106
| +2% | +US$916만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6622억
| US$5.4억 | 5.66% |
4,078,477
-25,596
| -0.6% | -US$327만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1199억
| US$5.3억 | 5.56% |
5,176,340
+1,164,972
| +29% | +US$1.18억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7911억
| US$4.89억 | 5.13% |
5,217,623
+262,930
| +5% | +US$2440만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
12
Keurig Dr Pepper
KDP
US$500억
| US$4.82억 | 5.06% |
5,291,897
-37,189
| -0.7% | -US$348만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
US$580억
| US$4.49억 | 4.71% |
2,360,155
+6,127
| +0.3% | +US$112만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
14
3M
MMM
US$965억
| US$4.48억 | 4.7% |
2,576,262
+238,861
| +10% | +US$3994만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Estee Lauder
EL
US$400억
| US$3.69억 | 3.87% |
3,845,509
+118,489
| +3% | +US$1087만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
16
J.M. Smucker
SJM
US$141억
| US$2.4억 | 2.52% |
2,043,846
-1,570,720
| -43% | -US$1.98억 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$772억
| US$1.55억 | 1.63% |
2,105,319
-18,158
| -0.9% | -US$135만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
18
Intuit
INTU
US$914억
| US$1.44억 | 1.51% |
+1,090,434
| 신규 | +US$1.41억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
19
Marriott International
MAR
US$1078억
| US$1853만 | 0.19% |
184,750
+60
| +0% | +US$6천 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Terry Smith의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Terry Smith 측은 US$95.4억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$86.1억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Terry Smith의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 11개 증가 및 7개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit 주식으로, 1,090,434주를 보유했으며 가치는 US$1.44억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 J.M. Smucker 주식으로, 추정 금액은 US$1.98억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Terry Smith의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$1.44억 상당의 1,090,434주를 매수했어요.
- Terry Smith 측이 2017년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.18억 규모예요.
- Terry Smith의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 J.M. Smucker이며, 추정 감소액은 US$1.98억예요.
- Terry Smith의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$95.4억 중 71% 비중을 차지해요.
- Terry Smith 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Terry Smith의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$95.4억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Fundsmith LLP의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.