Terry Smith Fundsmith LLP
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$9755만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$6161만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$4416만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$3318만 |
| 5 |
Choice Hotels
CHH
|
+US$2542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$4966만 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 31.64% |
| 2 | 헬스케어 | 23.64% |
| 3 | 임의소비재 | 23.19% |
| 4 | 정보기술 | 5.75% |
| 5 | 금융 | 5.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
McDonald's
MCD
US$1933억
| US$2.19억 | 10.12% |
5,256,276
+966,246
| +23% | +US$9755만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Stryker
SYK
US$1174억
| US$2.07억 | 9.57% |
2,459,488
+233,533
| +10% | +US$1907만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Keurig Dr Pepper
KDP
US$493억
| US$1.96억 | 9.05% |
3,346,639
+128,053
| +4% | +US$720만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$1.69억 | 7.78% |
1,460,375
-10,708
| -0.7% | -US$121만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1965억
| US$1.69억 | 7.78% |
1,886,556
+277,189
| +17% | +US$2394만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Domino's
DPZ
US$113억
| US$1.56억 | 7.2% |
2,134,570
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3079억
| US$1.5억 | 6.94% |
1,784,113
+385,406
| +28% | +US$3318만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6885억
| US$1.36억 | 6.29% |
1,303,385
+150,517
| +13% | +US$1521만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1219억
| US$1.25억 | 5.75% |
1,789,933
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Visa
V
US$7959억
| US$1.23억 | 5.66% |
2,327,936
+844,880
| +57% | +US$4416만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
3M
MMM
US$954억
| US$1.2억 | 5.52% |
998,775
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1.11억 | 5.13% |
1,414,311
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SIAL
13
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$9981만 | 4.61% |
697,953
-511,388
| -42% | -US$4966만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Choice Hotels
CHH
US$52.8억
| US$6761만 | 3.12% |
1,435,203
+564,291
| +65% | +US$2542만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
15
eBay
EBAY
US$531억
| US$5958만 | 2.75% |
+2,828,093
| 신규 | +US$6161만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$5938만 | 2.74% |
870,912
+364,510
| +72% | +US$2443만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Terry Smith의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Terry Smith 측은 US$21.7억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Terry Smith 측은 2014년 2분기에 순신규 자금 US$3.01억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 eBay 주식으로, 2,828,093주를 보유했으며 가치는 US$5958만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SIGMA - ALDRICH CORP 주식으로, 보유분을 추정 US$4966만 규모 줄였어요.
- Terry Smith의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 eBay 주식으로, US$5958만 상당의 2,828,093주를 매수했어요.
- Terry Smith 측이 2014년 2분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9755만 규모예요.
- Terry Smith의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SIGMA - ALDRICH CORP이며, 추정 감소액은 US$4966만예요.
- Terry Smith의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.7억 중 76% 비중을 차지해요.
- Terry Smith 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Terry Smith의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$21.7억에 이르렀어요.
2014년 8월 11일에 제출된 Fundsmith LLP의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.