에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
US$136억
회전율
40.43%
1년 추정 수익률
7.6%
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.89%
1년 예상 수익률
+7.6%
3년 예상 수익률
+53.18%
5년 예상 수익률
+52.1%
10년 예상 수익률
+341.61%
AUM
US$31.8억
AUM 성장
+US$8893만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5962만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.83%
보유액
20
신규
–
증가
12
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$5135만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$4113만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$3821만 |
| 4 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$1936만 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$1743만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Domino's
DPZ
|
+US$7602만 |
| 2 |
Choice Hotels
CHH
|
+US$3547만 |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 30.97% |
| 2 | 필수소비재 | 29.69% |
| 3 | 정보기술 | 14.45% |
| 4 | 임의소비재 | 13.46% |
| 5 | 산업재 | 6.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3.18억 | 10% |
7,193,620
+8,140
| +0.1% | +US$37.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
2
Stryker
SYK
US$1179억
| US$2.64억 | 8.31% |
2,763,395
+68,601
| +3% | +US$650만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
eBay
EBAY
US$531억
| US$2.57억 | 8.09% |
10,143,443
+698,632
| +7% | +US$1743만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
4
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495억
| US$2.56억 | 8.06% |
3,514,615
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$2.4억 | 7.55% |
2,570,158
+399,893
| +18% | +US$3821만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$2.39억 | 7.52% |
2,979,388
+37,095
| +1% | +US$305만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$2.34억 | 7.36% |
1,693,176
-143,461
| -8% | -US$1981만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2.25억 | 7.09% |
2,312,869
+410,766
| +22% | +US$4113만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
BCR
9
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$2.16억 | 6.81% |
1,268,364
+113,330
| +10% | +US$1936만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
10
3M
MMM
US$947억
| US$1.91억 | 6.03% |
1,484,171
+382,838
| +35% | +US$5135만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7944억
| US$1.72억 | 5.41% |
2,557,790
+11,287
| +0.4% | +US$76.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Domino's
DPZ
US$112억
| US$1.62억 | 5.1% |
1,429,387
-705,183
| -33% | -US$7602만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$1.41억 | 4.45% |
1,762,562
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1.27억 | 3.99% |
1,618,689
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$8164만 | 2.57% |
1,248,194
+166,248
| +15% | +US$1128만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Waters Corp
WAT
US$905억
| US$3989만 | 1.26% |
310,736
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
|
DNKN
17
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$441만 | 0.14% |
80,148
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
| US$429만 | 0.13% |
66,840
+15,854
| +31% | +US$110만 |
2015 Q1
1분기
|
|
19
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$403만 | 0.13% |
54,182
+4,758
| +10% | +US$37.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
20
Choice Hotels
CHH
US$52.9억
| – | – |
-553,589
| 청산됨 | -US$3547만 | – |
|
유사한 펀드
Terry Smith의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Terry Smith 측은 US$31.8억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.9억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Terry Smith의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 12개 증가, 2개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Domino's 주식으로, 추정 금액은 US$7602만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Terry Smith 측이 2015년 2분기에 3M 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5135만 규모예요.
- Terry Smith의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Domino's이며, 추정 감소액은 US$7602만예요.
- Terry Smith 측은 2015년 2분기에 Choice Hotels 보유분을 전량 매도해 추정 US$3547만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Terry Smith의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.8억 중 77% 비중을 차지해요.
- Terry Smith 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Terry Smith의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$31.8억에 이르렀어요.
2015년 8월 17일에 제출된 Fundsmith LLP의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.