에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
US$136억
회전율
40.43%
1년 추정 수익률
7.6%
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
+7.6%
3년 예상 수익률
+53.18%
5년 예상 수익률
+52.1%
10년 예상 수익률
+341.61%
AUM
US$103억
AUM 성장
+US$7.91억
(+8.3%)
자금 흐름
+US$20.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.18%
보유액
19
신규
–
증가
11
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$22.2억 |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$1.99억 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$1.51억 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$1.18억 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$9573만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$7.54억 |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$2.4억 |
| 3 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$603만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$19.7만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$14.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 47.51% |
| 2 | 필수소비재 | 24.91% |
| 3 | 정보기술 | 16.79% |
| 4 | 산업재 | 5.31% |
| 5 | 금융 | 5.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
| US$15.8억 | 15.34% |
18,492,918
+14,046,878
| +316% | +US$22.2억 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$8.18억 | 7.92% |
11,076,335
+355,610
| +3% | +US$2598만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
BCR
3
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$8.07억 | 7.82% |
2,528,269
-18,871
| -0.7% | -US$603만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
4
Waters Corp
WAT
US$905억
| US$7.79억 | 7.54% |
4,355,756
+521,801
| +14% | +US$9462만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
5
Stryker
SYK
US$1179억
| US$7.25억 | 7.02% |
5,174,629
-1,376
| -0% | -US$19.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$6.99억 | 6.77% |
6,251,789
+1,010,877
| +19% | +US$1.18억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
7
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495억
| US$6.62억 | 6.41% |
7,489,891
+2,197,994
| +42% | +US$1.99억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$6.22억 | 6.02% |
5,560,322
+225,363
| +4% | +US$2603만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$6.05억 | 5.86% |
5,553,237
+376,897
| +7% | +US$4036만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$5.66억 | 5.48% |
4,374,191
+295,714
| +7% | +US$3920만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
11
3M
MMM
US$947억
| US$5.48억 | 5.31% |
3,128,645
+552,383
| +21% | +US$9573만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
12
Visa
V
US$7944억
| US$5.45억 | 5.28% |
5,216,150
-1,473
| -0% | -US$14.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$4.46억 | 4.32% |
2,359,463
-692
| -0% | -US$13.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$405억
| US$4.09억 | 3.96% |
3,844,901
-608
| -0% | -US$6.24만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
15
Intuit
INTU
US$913억
| US$3.11억 | 3.01% |
2,184,854
+1,094,420
| +100% | +US$1.51억 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$1.81억 | 1.75% |
2,477,902
+372,583
| +18% | +US$2685만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$2032만 | 0.2% |
184,690
-60
| -0% | -US$6.18천 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
18
PayPal
PYPL
US$492억
| – | – |
-14,051,261
| 청산됨 | -US$7.54억 | – |
|
|
19
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| – | – |
-2,043,846
| 청산됨 | -US$2.4억 | – |
|
유사한 펀드
Terry Smith의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Terry Smith 측은 US$103억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$95.4억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Terry Smith 측은 2017년 3분기에 순신규 자금 US$20.4억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 11개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CR Bard Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$603만 규모 줄였어요.
- Terry Smith 측이 2017년 3분기에 Idexx Laboratories 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$22.2억 규모예요.
- Terry Smith의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CR Bard Inc.이며, 추정 감소액은 US$603만예요.
- Terry Smith 측은 2017년 3분기에 PayPal 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.54억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Terry Smith의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$103억 중 76% 비중을 차지해요.
- Terry Smith 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Terry Smith의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$103억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Fundsmith LLP의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.