에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
US$136억
회전율
40.43%
1년 추정 수익률
7.6%
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.99%
1년 예상 수익률
+7.6%
3년 예상 수익률
+53.18%
5년 예상 수익률
+52.1%
10년 예상 수익률
+341.61%
AUM
US$73.2억
AUM 성장
+US$10억
(+16%)
자금 흐름
+US$8.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.76%
보유액
19
신규
–
증가
17
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1.15억 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1.01억 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$9115만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$7772만 |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$6765만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 39.2% |
| 2 | 필수소비재 | 31.12% |
| 3 | 정보기술 | 12.5% |
| 4 | 금융 | 12.26% |
| 5 | 산업재 | 4.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$5.72억 | 7.82% |
9,934,933
+1,097,542
| +12% | +US$6195만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
BCR
2
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$5.6억 | 7.65% |
2,498,181
+300,555
| +14% | +US$6765만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
3
Idexx Laboratories
IDXX
US$533억
| US$5.06억 | 6.92% |
4,490,883
+21,547
| +0.5% | +US$227만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$5.01억 | 6.84% |
4,602,811
+1,062,725
| +30% | +US$1.15억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$4.88억 | 6.68% |
3,623,898
+173,109
| +5% | +US$2541만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
6
PayPal
PYPL
US$492억
| US$4.88억 | 6.67% |
11,918,335
+2,022,180
| +20% | +US$7772만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$4.83억 | 6.6% |
4,966,048
+598,401
| +14% | +US$5994만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Stryker
SYK
US$1241억
| US$4.82억 | 6.58% |
4,136,878
+204,143
| +5% | +US$2379만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
9
Waters Corp
WAT
US$450억
| US$4.8억 | 6.56% |
3,030,360
+589,042
| +24% | +US$9115만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$4.71억 | 6.43% |
3,983,318
+278,625
| +8% | +US$3380만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7886억
| US$4.09억 | 5.59% |
4,944,537
+427,457
| +9% | +US$3422만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
US$577억
| US$3.69억 | 5.05% |
2,106,822
+268,492
| +15% | +US$4591만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Keurig Dr Pepper
KDP
US$499억
| US$3.61억 | 4.93% |
3,948,607
+347,448
| +10% | +US$3291만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$955억
| US$3.47억 | 4.74% |
2,354,388
+38,333
| +2% | +US$572만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$3.41억 | 4.67% |
3,869,666
+532,875
| +16% | +US$4828만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
16
Estee Lauder
EL
US$399억
| US$3.04억 | 4.15% |
3,430,435
+1,107,149
| +48% | +US$1.01억 |
2016 Q2
1분기
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
| US$1.41억 | 1.92% |
1,905,537
+521,450
| +38% | +US$3855만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Marriott International
MAR
US$1072억
| US$1322만 | 0.18% |
196,378
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$88.1만 | 0.01% |
22,526
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Terry Smith의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Terry Smith 측은 US$73.2억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.1억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Terry Smith 측은 2016년 3분기에 순신규 자금 US$8.65억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 17개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 40%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Terry Smith 측이 2016년 3분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.15억 규모예요.
- Terry Smith의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$73.2억 중 69% 비중을 차지해요.
- Terry Smith 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Terry Smith의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$73.2억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Fundsmith LLP의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.