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Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
US$ 13,6 bi
Giro
40,43%
Retorno est. (1 ano)
7,6%
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,99%
Retorno est. (1 ano)
+7,6%
Retorno est. (3 anos)
+53,18%
Retorno est. (5 anos)
+52,1%
Retorno est. (10 anos)
+341,61%
AUM
US$ 7,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 865 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,76%
Posição
19
Nova
–
Aumentada
17
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 115 mi |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 101 mi |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 91,2 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 77,7 mi |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 67,6 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 39,2% |
| 2 | Bens de consumo básico | 31,12% |
| 3 | Tecnologia | 12,5% |
| 4 | Financeiro | 12,26% |
| 5 | Bens industriais | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 572 mi | 7,82% |
9.934.933
+1.097.542
| +12% | +US$ 62 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
BCR
2
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 560 mi | 7,65% |
2.498.181
+300.555
| +14% | +US$ 67,6 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
3
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55 bi
| US$ 506 mi | 6,92% |
4.490.883
+21.547
| +0,5% | +US$ 2,27 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 501 mi | 6,84% |
4.602.811
+1.062.725
| +30% | +US$ 115 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,1 bi
| US$ 488 mi | 6,68% |
3.623.898
+173.109
| +5% | +US$ 25,4 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 488 mi | 6,67% |
11.918.335
+2.022.180
| +20% | +US$ 77,7 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
7
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 483 mi | 6,6% |
4.966.048
+598.401
| +14% | +US$ 59,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 482 mi | 6,58% |
4.136.878
+204.143
| +5% | +US$ 23,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Waters Corp
WAT
US$ 90,8 bi
| US$ 480 mi | 6,56% |
3.030.360
+589.042
| +24% | +US$ 91,2 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 471 mi | 6,43% |
3.983.318
+278.625
| +8% | +US$ 33,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 409 mi | 5,59% |
4.944.537
+427.457
| +9% | +US$ 34,2 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,8 bi
| US$ 369 mi | 5,05% |
2.106.822
+268.492
| +15% | +US$ 45,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 48,2 bi
| US$ 361 mi | 4,93% |
3.948.607
+347.448
| +10% | +US$ 32,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 347 mi | 4,74% |
2.354.388
+38.333
| +2% | +US$ 5,72 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 341 mi | 4,67% |
3.869.666
+532.875
| +16% | +US$ 48,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
Estee Lauder
EL
US$ 40 bi
| US$ 304 mi | 4,15% |
3.430.435
+1.107.149
| +48% | +US$ 101 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,8 bi
| US$ 141 mi | 1,92% |
1.905.537
+521.450
| +38% | +US$ 38,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 13,2 mi | 0,18% |
196.378
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
19
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 881 mil | 0,01% |
22.526
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Terry Smith no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Terry Smith detinha 19 posições avaliadas em US$ 7,32 bi, alta de 16% em relação a US$ 6,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Terry Smith investiu US$ 865 mi em capital líquido novo no T3 2016, aumentando 17 posições existentes.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 39% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- Terry Smith foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 115 mi.
- As dez maiores posições de Terry Smith representam 69% de sua carteira de US$ 7,32 bi no T3 2016.
- Terry Smith abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2016.
- O valor da carteira de Terry Smith subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fundsmith LLP referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.