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Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
USD 13.6 mil M
Rotación
40.43%
Rendimiento estimado a 1 año
7.6%
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+341.61%
AUM
USD 7316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1003 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 865 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.76%
Posición
19
Nuevas
–
Aumentadas
17
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 115 M |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 101 M |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 91.2 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 77.7 M |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 67.6 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 39.2% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 31.12% |
| 3 | Tecnología | 12.5% |
| 4 | Finanzas | 12.26% |
| 5 | Industriales | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 572 M | 7.82% |
9,934,933
+1,097,542
| +12% | +USD 62 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
BCR
2
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 560 M | 7.65% |
2,498,181
+300,555
| +14% | +USD 67.6 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
3
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 506 M | 6.92% |
4,490,883
+21,547
| +0.5% | +USD 2.27 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 501 M | 6.84% |
4,602,811
+1,062,725
| +30% | +USD 115 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 488 M | 6.68% |
3,623,898
+173,109
| +5% | +USD 25.4 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 488 M | 6.67% |
11,918,335
+2,022,180
| +20% | +USD 77.7 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
7
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 483 M | 6.6% |
4,966,048
+598,401
| +14% | +USD 59.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 482 M | 6.58% |
4,136,878
+204,143
| +5% | +USD 23.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Waters Corp
WAT
USD 90.5 mil M
| USD 480 M | 6.56% |
3,030,360
+589,042
| +24% | +USD 91.2 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 471 M | 6.43% |
3,983,318
+278,625
| +8% | +USD 33.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 409 M | 5.59% |
4,944,537
+427,457
| +9% | +USD 34.2 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 369 M | 5.05% |
2,106,822
+268,492
| +15% | +USD 45.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 49.5 mil M
| USD 361 M | 4.93% |
3,948,607
+347,448
| +10% | +USD 32.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 347 M | 4.74% |
2,354,388
+38,333
| +2% | +USD 5.72 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 341 M | 4.67% |
3,869,666
+532,875
| +16% | +USD 48.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
Estee Lauder
EL
USD 40.5 mil M
| USD 304 M | 4.15% |
3,430,435
+1,107,149
| +48% | +USD 101 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 141 M | 1.92% |
1,905,537
+521,450
| +38% | +USD 38.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 13.2 M | 0.18% |
196,378
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
19
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 881 k | 0.01% |
22,526
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Terry Smith en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Terry Smith mantenía 19 posiciones por un valor de USD 7316 M, un aumento de 16% frente a los USD 6313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Terry Smith destinó USD 865 M de capital neto nuevo en T3 2016, aumentando 17 posiciones existentes.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 39% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- Terry Smith fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 115 M.
- Las diez principales posiciones de Terry Smith representan 69% de su cartera de USD 7316 M en T3 2016.
- Terry Smith abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Terry Smith aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7316 M.
Según el Informe 13F de Fundsmith LLP correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.