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Johnson Investment Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
9.91%
Rendimiento estimado a 1 año
21.52%
Johnson Investment Counsel is an employee-owned wealth management firm that has advised investors since 1965. It was founded by Tim Johnson, a finance professor, and in 2013 he handed the role of president and chief executive to Jason Jackman, who had joined the firm in 1993. The firm later added Johnson Mutual Funds, which it advises, and Johnson Trust Company. Its Johnson Asset Management division runs portfolios for businesses, nonprofits and public agencies, and its bond team follows what it calls a Quality-Yield approach.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+306.3%
AUM
USD 13.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1317 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.59%
Posición
868
Nuevas
58
Aumentadas
332
Reducidas
322
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
7.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 61.8 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 45.4 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 42 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 36.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 46.6 M |
| 2 |
American Financial Group
AFG
|
+USD 26.6 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 26.4 M |
| 4 |
Alliant Energy
LNT
|
+USD 18.3 M |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.29% |
| 2 | Tecnología | 15.97% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Industriales | 8.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 1103 M | 8.06% |
1,473,438
+50,409
| +4% | +USD 36.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 585 M | 4.28% |
1,429,386
+9,824
| +0.7% | +USD 3.89 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 516 M | 3.77% |
1,782,340
-52,024
| -3% | -USD 14.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 387 M | 2.83% |
1,081,872
-20,683
| -2% | -USD 7.45 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 331 M | 2.42% |
3,001,929
+94,082
| +3% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 326 M | 2.38% |
2,225,685
+33,386
| +2% | +USD 4.86 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 325 M | 2.38% |
871,535
+19,055
| +2% | +USD 7.71 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.2 mil M
| USD 263 M | 1.92% |
1,417,965
-35,828
| -2% | -USD 5.94 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
nVent Electric
NVT
USD 18.7 mil M
| USD 247 M | 1.8% |
1,454,085
-103,093
| -7% | -USD 16.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 241 M | 1.76% |
2,877,438
+85,887
| +3% | +USD 7.02 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
USD 1861 M
| USD 241 M | 1.76% |
5,297,082
+146,309
| +3% | +USD 6.55 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 220 M | 1.6% |
921,278
-33,983
| -4% | -USD 8.53 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Williams Companies
WMB
USD 86.8 mil M
| USD 205 M | 1.49% |
2,751,271
-147,088
| -5% | -USD 10.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 175 M | 1.28% |
1,989,246
-27,914
| -1% | -USD 2.01 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 167 M | 1.22% |
2,344,738
+161,952
| +7% | +USD 11.3 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 166 M | 1.21% |
347,119
-11,884
| -3% | -USD 4.82 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 162 M | 1.18% |
5,492,353
+358,131
| +7% | +USD 10.2 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 160 M | 1.17% |
402,733
+4,542
| +1% | +USD 1.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
American Electric Power
AEP
USD 70.2 mil M
| USD 157 M | 1.14% |
1,144,304
-22,117
| -2% | -USD 2.91 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 154 M | 1.13% |
450,119
+5,459
| +1% | +USD 1.75 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 152 M | 1.11% |
402,688
+49,862
| +14% | +USD 20 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 151 M | 1.1% |
293,347
+2,894
| +1% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 140 M | 1.02% |
70,235
-2,637
| -4% | -USD 4.2 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 130 M | 0.95% |
649,775
+203,402
| +46% | +USD 41.8 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 129 M | 0.94% |
848,363
-11,420
| -1% | -USD 1.81 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Johnson Investment Counsel en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Johnson Investment Counsel mantenía 868 posiciones por un valor de USD 13.7 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 12.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Johnson Investment Counsel muestra 58 nuevos, Aumentaron 332, 322 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 205,717 acciones con un valor de USD 45.5 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 46.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Johnson Investment Counsel en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 205,717 acciones por un valor de USD 45.5 M.
- Johnson Investment Counsel fue quien más aumentó su posición en Hubbell durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 61.8 M.
- La mayor reducción de Johnson Investment Counsel durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 46.6 M.
- Johnson Investment Counsel cerró por completo su posición en World Kinect Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.11 M.
- Las diez principales posiciones de Johnson Investment Counsel representan 32% de su cartera de USD 13.7 mil M en T2 2026.
- Johnson Investment Counsel abrió 58 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Johnson Investment Counsel aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.7 mil M.
Según el Informe 13F de Johnson Investment Counsel correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.