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Johnson Investment Counsel ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$137億
売買回転率
9.91%
推定1年リターン
21.52%
Johnson Investment Counsel is an employee-owned wealth management firm that has advised investors since 1965. It was founded by Tim Johnson, a finance professor, and in 2013 he handed the role of president and chief executive to Jason Jackman, who had joined the firm in 1993. The firm later added Johnson Mutual Funds, which it advises, and Johnson Trust Company. Its Johnson Asset Management division runs portfolios for businesses, nonprofits and public agencies, and its bond team follows what it calls a Quality-Yield approach.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.84%
1年予想リターン
+21.52%
3年間の予想リターン
+66.26%
5年予想リターン
+83.65%
10年間の推定リターン
+306.3%
AUM
$137億
運用資産残高の伸び率
+$13.2億
(+11%)
資金フロー
+$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.59%
保有額
868
新規
58
買い増し
332
減少
322
解消
28
平均保有期間
株式＋オプション
5.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
7.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
7.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hubbell
HUBB
|
+$6177万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$4539万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$4202万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4182万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3671万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$4659万 |
| 2 |
American Financial Group
AFG
|
+$2663万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$2637万 |
| 4 |
Alliant Energy
LNT
|
+$1826万 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+$1607万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.29% |
| 2 | 情報技術 | 15.97% |
| 3 | 金融 | 11.5% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.31% |
| 5 | 生活必需品 | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $11億 | 8.06% |
1,473,438
+50,409
| +4% | +$3671万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$478億
| $5.85億 | 4.28% |
1,429,386
+9,824
| +0.7% | +$389万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.18兆
| $5.16億 | 3.77% |
1,782,340
-52,024
| -3% | -$1488万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $3.87億 | 2.83% |
1,081,872
-20,683
| -2% | -$745万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $3.31億 | 2.42% |
3,001,929
+94,082
| +3% | +$990万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $3.26億 | 2.38% |
2,225,685
+33,386
| +2% | +$486万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3.25億 | 2.38% |
871,535
+19,055
| +2% | +$771万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Cincinnati Financial
CINF
$291億
| $2.63億 | 1.92% |
1,417,965
-35,828
| -2% | -$594万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
nVent Electric
NVT
$185億
| $2.47億 | 1.8% |
1,454,085
-103,093
| -7% | -$1607万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $2.41億 | 1.76% |
2,877,438
+85,887
| +3% | +$702万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
$18.6億
| $2.41億 | 1.76% |
5,297,082
+146,309
| +3% | +$655万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2.2億 | 1.6% |
921,278
-33,983
| -4% | -$853万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
13
Williams Companies
WMB
$864億
| $2.05億 | 1.49% |
2,751,271
-147,088
| -5% | -$1082万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Amphenol
APH
$1932億
| $1.75億 | 1.28% |
1,989,246
-27,914
| -1% | -$201万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1.67億 | 1.22% |
2,344,738
+161,952
| +7% | +$1128万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
16
TSMC
TSM
$2.07兆
| $1.66億 | 1.21% |
347,119
-11,884
| -3% | -$482万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $1.62億 | 1.18% |
5,492,353
+358,131
| +7% | +$1023万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
18
Analog Devices
ADI
$1928億
| $1.6億 | 1.17% |
402,733
+4,542
| +1% | +$180万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
American Electric Power
AEP
$703億
| $1.57億 | 1.14% |
1,144,304
-22,117
| -2% | -$291万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Visa
V
$7944億
| $1.54億 | 1.13% |
450,119
+5,459
| +1% | +$175万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $1.52億 | 1.11% |
402,688
+49,862
| +14% | +$1999万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5760億
| $1.51億 | 1.1% |
293,347
+2,894
| +1% | +$144万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
ASML
ASML
$5763億
| $1.4億 | 1.02% |
70,235
-2,637
| -4% | -$420万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $1.3億 | 0.95% |
649,775
+203,402
| +46% | +$4182万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
25
TJX Companies
TJX
$1478億
| $1.29億 | 0.94% |
848,363
-11,420
| -1% | -$181万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Johnson Investment Counselの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Johnson Investment Counselは868銘柄を保有し、保有額は$137億でした。前四半期の$124億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Johnson Investment Counselの2026年第2四半期の報告書には、新規 58件、332件増加しました、322件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は205,717株、評価額は$4548万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$4659万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Johnson Investment Counselが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は205,717株、評価額は$4548万でした。
- Johnson Investment Counselは2026年第2四半期にHubbellの保有額を最も増やし、増加額は推定$6177万でした。
- Johnson Investment Counselが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$4659万相当を減らしました。
- Johnson Investment Counselは2026年第2四半期にWorld Kinect Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$211万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Johnson Investment Counselの上位10銘柄は、運用資産総額$137億のポートフォリオの32%を占めています。
- Johnson Investment Counselは2026年第2四半期に新たに58件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Johnson Investment Counselのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$137億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のJohnson Investment Counselの 13F報告書 に基づいています。