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Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
$136億
売買回転率
40.43%
推定1年リターン
7.6%
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.99%
1年予想リターン
+7.6%
3年間の予想リターン
+53.18%
5年予想リターン
+52.1%
10年間の推定リターン
+341.61%
AUM
$73.2億
運用資産残高の伸び率
+$10億
(+16%)
資金フロー
+$8.65億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.76%
保有額
19
新規
–
買い増し
17
減少
–
解消
–
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$1.15億 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+$1.01億 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+$9115万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$7772万 |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+$6765万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 39.2% |
| 2 | 生活必需品 | 31.12% |
| 3 | 情報技術 | 12.5% |
| 4 | 金融 | 12.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $5.72億 | 7.82% |
9,934,933
+1,097,542
| +12% | +$6195万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
BCR
2
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $5.6億 | 7.65% |
2,498,181
+300,555
| +14% | +$6765万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
3
Idexx Laboratories
IDXX
$555億
| $5.06億 | 6.92% |
4,490,883
+21,547
| +0.5% | +$227万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
4
PepsiCo
PEP
$1982億
| $5.01億 | 6.84% |
4,602,811
+1,062,725
| +30% | +$1.15億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $4.88億 | 6.68% |
3,623,898
+173,109
| +5% | +$2541万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
6
PayPal
PYPL
$492億
| $4.88億 | 6.67% |
11,918,335
+2,022,180
| +20% | +$7772万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
7
Philip Morris
PM
$3101億
| $4.83億 | 6.6% |
4,966,048
+598,401
| +14% | +$5994万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Stryker
SYK
$1179億
| $4.82億 | 6.58% |
4,136,878
+204,143
| +5% | +$2379万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
9
Waters Corp
WAT
$905億
| $4.8億 | 6.56% |
3,030,360
+589,042
| +24% | +$9115万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $4.71億 | 6.43% |
3,983,318
+278,625
| +8% | +$3380万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Visa
V
$7944億
| $4.09億 | 5.59% |
4,944,537
+427,457
| +9% | +$3422万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
$594億
| $3.69億 | 5.05% |
2,106,822
+268,492
| +15% | +$4591万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Keurig Dr Pepper
KDP
$495億
| $3.61億 | 4.93% |
3,948,607
+347,448
| +10% | +$3291万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
3M
MMM
$947億
| $3.47億 | 4.74% |
2,354,388
+38,333
| +2% | +$572万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $3.41億 | 4.67% |
3,869,666
+532,875
| +16% | +$4828万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
16
Estee Lauder
EL
$405億
| $3.04億 | 4.15% |
3,430,435
+1,107,149
| +48% | +$1.01億 |
2016 Q2
1四半期
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $1.41億 | 1.92% |
1,905,537
+521,450
| +38% | +$3855万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Marriott International
MAR
$1090億
| $1322万 | 0.18% |
196,378
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
19
Oracle
ORCL
$3908億
| $88.1万 | 0.01% |
22,526
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Terry Smithの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Terry Smithは19銘柄を保有し、保有額は$73.2億でした。前四半期の$63.1億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Terry Smithは2016年第3四半期に純新規資金として$8.65億を投じ、既存の保有銘柄を17銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
- Terry Smithは2016年第3四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.15億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Terry Smithの上位10銘柄は、運用資産総額$73.2億のポートフォリオの69%を占めています。
- Terry Smithは2016年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Terry Smithのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$73.2億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のFundsmith LLPの 13F報告書 に基づいています。