Terry Smith Fundsmith LLP
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+$2.17億 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$2.02億 |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1.86億 |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+$1.32億 |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+$9461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+$421万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 39.59% |
| 2 | 生活必需品 | 31.77% |
| 3 | 情報技術 | 12.03% |
| 4 | 金融 | 11.03% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
J.M. Smucker
SJM
$137億
| $5.26億 | 8.33% |
3,450,789
+1,399,810
| +68% | +$1.86億 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
BCR
2
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $5.16億 | 8.18% |
2,197,626
+435,595
| +25% | +$9461万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
3
Stryker
SYK
$1191億
| $4.71億 | 7.46% |
3,932,735
+327,206
| +9% | +$3658万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $4.52億 | 7.16% |
8,837,391
+977,061
| +12% | +$5077万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6408億
| $4.49億 | 7.12% |
3,704,693
+719,532
| +24% | +$8176万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Philip Morris
PM
$3242億
| $4.44億 | 7.04% |
4,367,647
+454,367
| +12% | +$4532万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Idexx Laboratories
IDXX
$529億
| $4.15億 | 6.57% |
4,469,336
+258,657
| +6% | +$2221万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1871億
| $3.75億 | 5.94% |
3,540,086
+424,100
| +14% | +$4376万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
9
PayPal
PYPL
$484億
| $3.61億 | 5.72% |
9,896,155
+5,276,062
| +114% | +$2.02億 |
2015 Q3
3四半期
|
|
10
Keurig Dr Pepper
KDP
$473億
| $3.48億 | 5.51% |
3,601,159
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
11
Waters Corp
WAT
$452億
| $3.43億 | 5.44% |
2,441,318
+973,788
| +66% | +$1.32億 |
2015 Q1
5四半期
|
|
12
3M
MMM
$913億
| $3.39億 | 5.37% |
2,316,055
+517,850
| +29% | +$7302万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Visa
V
$7858億
| $3.35億 | 5.31% |
4,517,080
+594,574
| +15% | +$4655万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
$1171億
| $3.07億 | 4.86% |
3,336,791
+437,236
| +15% | +$3861万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
$540億
| $3.04億 | 4.82% |
1,838,330
+183,504
| +11% | +$2934万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
16
Estee Lauder
EL
$382億
| $2.11億 | 3.35% |
+2,323,286
| 新規 | +$2.17億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
$760億
| $1.01億 | 1.6% |
1,384,087
+90,358
| +7% | +$643万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Marriott International
MAR
$1086億
| $1305万 | 0.21% |
+196,378
| 新規 | +$1317万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
19
Oracle
ORCL
$3825億
| $91.9万 | 0.01% |
+22,526
| 新規 | +$89.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
DNKN
20
上場廃止
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| – | – |
-89,269
| 解消 | -$421万 | – |
|
類似するファンド
Terry Smithの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Terry Smithは20銘柄を保有し、保有額は$63.1億でした。前四半期の$46.5億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Terry Smithは2016年第2四半期に純新規資金として$13.2億を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEstee Lauderで、保有株数は2,323,286株、評価額は$2.11億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち40%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
売却側で最も注目された売却銘柄は Dunkin' Brands Group, Inc. で、推定売却額は $421万 でした。
- Terry Smithが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEstee Lauderで、株数は2,323,286株、評価額は$2.11億でした。
- Terry Smithは2016年第2四半期にPayPalの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.02億でした。
- Terry Smithは2016年第2四半期にDunkin' Brands Group, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$421万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Terry Smithの上位10銘柄は、運用資産総額$63.1億のポートフォリオの69%を占めています。
- Terry Smithは2016年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Terry Smithのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$63.1億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のFundsmith LLPの 13F報告書 に基づいています。