Terry Smith Fundsmith LLP
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1.41億 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$1.18億 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+$6975万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$4374万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$3994万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1.98億 |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$555万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$404万 |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$348万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$327万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 41.25% |
| 2 | 生活必需品 | 25.99% |
| 3 | 情報技術 | 14.82% |
| 4 | 金融 | 13.04% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCR
1
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $8.05億 | 8.44% |
2,547,140
-6,001
| -0.2% | -$178万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
2
PayPal
PYPL
$492億
| $7.54億 | 7.91% |
14,051,261
+889,976
| +7% | +$4374万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $7.39億 | 7.75% |
10,720,725
+518,608
| +5% | +$3560万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
4
Stryker
SYK
$1179億
| $7.18億 | 7.53% |
5,176,005
+552
| +0% | +$7.57万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
5
Idexx Laboratories
IDXX
$555億
| $7.18億 | 7.53% |
4,446,040
-34,167
| -0.8% | -$555万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
6
Waters Corp
WAT
$905億
| $7.05億 | 7.39% |
3,833,955
+401,420
| +12% | +$6975万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1982億
| $6.16億 | 6.46% |
5,334,959
-35,246
| -0.7% | -$404万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Philip Morris
PM
$3101億
| $6.16億 | 6.45% |
5,240,912
+79,106
| +2% | +$916万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $5.4億 | 5.66% |
4,078,477
-25,596
| -0.6% | -$327万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $5.3億 | 5.56% |
5,176,340
+1,164,972
| +29% | +$1.18億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Visa
V
$7944億
| $4.89億 | 5.13% |
5,217,623
+262,930
| +5% | +$2440万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
12
Keurig Dr Pepper
KDP
$495億
| $4.82億 | 5.06% |
5,291,897
-37,189
| -0.7% | -$348万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
$594億
| $4.49億 | 4.71% |
2,360,155
+6,127
| +0.3% | +$112万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
14
3M
MMM
$947億
| $4.48億 | 4.7% |
2,576,262
+238,861
| +10% | +$3994万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Estee Lauder
EL
$405億
| $3.69億 | 3.87% |
3,845,509
+118,489
| +3% | +$1087万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
16
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $2.4億 | 2.52% |
2,043,846
-1,570,720
| -43% | -$1.98億 |
2015 Q4
6四半期
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $1.55億 | 1.63% |
2,105,319
-18,158
| -0.9% | -$135万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
18
Intuit
INTU
$913億
| $1.44億 | 1.51% |
+1,090,434
| 新規 | +$1.41億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
19
Marriott International
MAR
$1090億
| $1853万 | 0.19% |
184,750
+60
| +0% | +$6,004 |
2016 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Terry Smithの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Terry Smithは19銘柄を保有し、保有額は$95.4億でした。前四半期の$86.1億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Terry Smithの2017年第2四半期の報告書には、新規 1件、11件増加しました、7件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntuitで、保有株数は1,090,434株、評価額は$1.44億でした。 最も大きな売却はJ.M. Smuckerで、推定額は$1.98億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- Terry Smithが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は1,090,434株、評価額は$1.44億でした。
- Terry Smithは2017年第2四半期にAutomatic Data Processingの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.18億でした。
- Terry Smithが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJ.M. Smuckerで、推定$1.98億相当を減らしました。
- 2017年第2四半期時点で、Terry Smithの上位10銘柄は、運用資産総額$95.4億のポートフォリオの71%を占めています。
- Terry Smithは2017年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Terry Smithのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$95.4億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のFundsmith LLPの 13F報告書 に基づいています。