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Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
13,6 Mrd. $
Umschlag
40,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,6 %
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+341,61 %
AUM
9,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+930 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+276 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,67 %
Position
19
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+118 Mio. $ |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+69,8 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+43,7 Mio. $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+39,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+198 Mio. $ |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+5,55 Mio. $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+3,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 41,25 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 25,99 % |
| 3 | Technologie | 14,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,04 % |
| 5 | Industrie | 4,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCR
1
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 805 Mio. $ | 8,44 % |
2.547.140
-6.001
| -0,2 % | -1,78 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
2
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
| 754 Mio. $ | 7,91 % |
14.051.261
+889.976
| +7 % | +43,7 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 739 Mio. $ | 7,75 % |
10.720.725
+518.608
| +5 % | +35,6 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
4
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 718 Mio. $ | 7,53 % |
5.176.005
+552
| +0 % | +75.743 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
Idexx Laboratories
IDXX
44,9 Mrd. $
| 718 Mio. $ | 7,53 % |
4.446.040
-34.167
| -0,8 % | -5,55 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
Waters Corp
WAT
44,8 Mrd. $
| 705 Mio. $ | 7,39 % |
3.833.955
+401.420
| +12 % | +69,8 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 616 Mio. $ | 6,46 % |
5.334.959
-35.246
| -0,7 % | -4,04 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
| 616 Mio. $ | 6,45 % |
5.240.912
+79.106
| +2 % | +9,16 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 540 Mio. $ | 5,66 % |
4.078.477
-25.596
| -0,6 % | -3,27 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 530 Mio. $ | 5,56 % |
5.176.340
+1.164.972
| +29 % | +118 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Visa
V
759 Mrd. $
| 489 Mio. $ | 5,13 % |
5.217.623
+262.930
| +5 % | +24,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
12
Keurig Dr Pepper
KDP
47,6 Mrd. $
| 482 Mio. $ | 5,06 % |
5.291.897
-37.189
| -0,7 % | -3,48 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
53,5 Mrd. $
| 449 Mio. $ | 4,71 % |
2.360.155
+6.127
| +0,3 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
14
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 448 Mio. $ | 4,7 % |
2.576.262
+238.861
| +10 % | +39,9 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 3,87 % |
3.845.509
+118.489
| +3 % | +10,9 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
16
J.M. Smucker
SJM
13,7 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 2,52 % |
2.043.846
-1.570.720
| -43 % | -198 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
74,2 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 1,63 % |
2.105.319
-18.158
| -0,9 % | -1,35 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
18
Intuit
INTU
90,8 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 1,51 % |
+1.090.434
| Neu | +141 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
19
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,19 % |
184.750
+60
| +0 % | +6.004 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Terry Smith für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Terry Smith 19 Positionen im Wert von 9,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 8,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Terry Smith für Q2 2017 weist 1 neu, 11 erhöht und 7 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuit: 1.090.434 Aktien im Wert von 144 Mio. $. Der größte Verkauf betraf J.M. Smucker mit einem geschätzten Wert von 198 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Terry Smith im Q2 2017 war Intuit: 1.090.434 Aktien im Wert von 144 Mio. $.
- Terry Smith hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 118 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Terry Smith im Q2 2017 entfiel auf J.M. Smucker und belief sich schätzungsweise auf 198 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Terry Smith machen im Q2 2017 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,5 Mrd. $ aus.
- Terry Smith hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Terry Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 9,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fundsmith LLP für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .