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Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
13,6 Mrd. $
Umschlag
40,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,6 %
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+341,61 %
AUM
7,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+278 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+375 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,15 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+119 Mio. $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+93,5 Mio. $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+40,7 Mio. $ |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+28,8 Mio. $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+27,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+881.000 $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+198.813 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 38,77 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 30,96 % |
| 3 | Technologie | 13,73 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,74 % |
| 5 | Industrie | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 642 Mio. $ | 8,45 % |
10.202.283
+267.350
| +3 % | +16,1 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
2
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 597 Mio. $ | 7,86 % |
4.949.396
+812.518
| +20 % | +93,5 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
BCR
3
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 560 Mio. $ | 7,38 % |
2.500.869
+2.688
| +0,1 % | +584.081 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
4
Idexx Laboratories
IDXX
53,3 Mrd. $
| 529 Mio. $ | 6,96 % |
4.476.866
-14.017
| -0,3 % | -1,6 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 524 Mio. $ | 6,9 % |
4.991.525
+388.714
| +8 % | +40,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
6
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 503 Mio. $ | 6,63 % |
12.595.293
+676.958
| +6 % | +27,2 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
7
Keurig Dr Pepper
KDP
49,9 Mrd. $
| 483 Mio. $ | 6,35 % |
5.304.854
+1.356.247
| +34 % | +119 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 474 Mio. $ | 6,24 % |
4.103.392
+120.074
| +3 % | +13,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 473 Mio. $ | 6,22 % |
5.153.071
+187.023
| +4 % | +17,3 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
10
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 468 Mio. $ | 6,16 % |
3.622.364
-1.534
| -0 % | -198.813 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
11
Waters Corp
WAT
45 Mrd. $
| 415 Mio. $ | 5,46 % |
3.083.357
+52.997
| +2 % | +7,56 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 401 Mio. $ | 5,28 % |
3.878.243
+8.577
| +0,2 % | +800.252 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Visa
V
789 Mrd. $
| 388 Mio. $ | 5,11 % |
4.952.292
+7.755
| +0,2 % | +623.466 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
57,7 Mrd. $
| 370 Mio. $ | 4,87 % |
2.280.545
+173.723
| +8 % | +28,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
15
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 4,61 % |
2.344.808
-9.580
| -0,4 % | -1,38 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
Estee Lauder
EL
39,9 Mrd. $
| 277 Mio. $ | 3,65 % |
3.590.783
+160.348
| +5 % | +13 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 1,67 % |
1.925.410
+19.873
| +1 % | +1,36 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
18
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,2 % |
176.436
-19.942
| -10 % | -1,5 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
19
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| – | – |
-22.526
| Geschlossen | -881.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Terry Smith für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Terry Smith 19 Positionen im Wert von 7,59 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 7,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
In Q4 2016 investierte Terry Smith 375 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 14 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Idexx Laboratories; sie wurde auf 1,6 Mio. $ geschätzt.
- Terry Smith hat seine Position in Keurig Dr Pepper in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 119 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Terry Smith im Q4 2016 entfiel auf Idexx Laboratories und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Terry Smith hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 881.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Terry Smith machen im Q4 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,59 Mrd. $ aus.
- Terry Smith eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Terry Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 7,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fundsmith LLP für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .