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Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
13,6 Mrd. $
Umschlag
40,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,6 %
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+341,61 %
AUM
10,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+791 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+2,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,18 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+2,22 Mrd. $ |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+199 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+151 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+118 Mio. $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+95,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+754 Mio. $ |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+240 Mio. $ |
| 3 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+6,03 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+197.298 $ |
| 5 |
Visa
V
|
+149.395 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,51 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,91 % |
| 3 | Technologie | 16,79 % |
| 4 | Industrie | 5,31 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Idexx Laboratories
IDXX
54,9 Mrd. $
| 1,58 Mrd. $ | 15,34 % |
18.492.918
+14.046.878
| +316 % | +2,22 Mrd. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 818 Mio. $ | 7,92 % |
11.076.335
+355.610
| +3 % | +26 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
BCR
3
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 807 Mio. $ | 7,82 % |
2.528.269
-18.871
| -0,7 % | -6,03 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
4
Waters Corp
WAT
46,7 Mrd. $
| 779 Mio. $ | 7,54 % |
4.355.756
+521.801
| +14 % | +94,6 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
5
Stryker
SYK
123 Mrd. $
| 725 Mio. $ | 7,02 % |
5.174.629
-1.376
| -0 % | -197.298 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
6
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 699 Mio. $ | 6,77 % |
6.251.789
+1.010.877
| +19 % | +118 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
7
Keurig Dr Pepper
KDP
51,2 Mrd. $
| 662 Mio. $ | 6,41 % |
7.489.891
+2.197.994
| +42 % | +199 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 622 Mio. $ | 6,02 % |
5.560.322
+225.363
| +4 % | +26 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 605 Mio. $ | 5,86 % |
5.553.237
+376.897
| +7 % | +40,4 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 566 Mio. $ | 5,48 % |
4.374.191
+295.714
| +7 % | +39,2 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
11
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 548 Mio. $ | 5,31 % |
3.128.645
+552.383
| +21 % | +95,7 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
12
Visa
V
789 Mrd. $
| 545 Mio. $ | 5,28 % |
5.216.150
-1.473
| -0 % | -149.395 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
57,9 Mrd. $
| 446 Mio. $ | 4,32 % |
2.359.463
-692
| -0 % | -134.164 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
Estee Lauder
EL
41,1 Mrd. $
| 409 Mio. $ | 3,96 % |
3.844.901
-608
| -0 % | -62.393 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
Intuit
INTU
91 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 3,01 % |
2.184.854
+1.094.420
| +100 % | +151 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
78 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 1,75 % |
2.477.902
+372.583
| +18 % | +26,9 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,2 % |
184.690
-60
| -0 % | -6.185 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
18
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| – | – |
-14.051.261
| Geschlossen | -754 Mio. $ | – |
|
|
19
J.M. Smucker
SJM
14,3 Mrd. $
| – | – |
-2.043.846
| Geschlossen | -240 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Terry Smith für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Terry Smith 19 Positionen im Wert von 10,3 Mrd. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 9,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
In Q3 2017 investierte Terry Smith 2,04 Mrd. $ an neuem Nettokapital und stockte 11 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CR Bard Inc.; sie wurde auf 6,03 Mio. $ geschätzt.
- Terry Smith hat seine Position in Idexx Laboratories in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Terry Smith im Q3 2017 entfiel auf CR Bard Inc. und belief sich schätzungsweise auf 6,03 Mio. $.
- Terry Smith hat seine Position in PayPal im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 754 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Terry Smith machen im Q3 2017 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,3 Mrd. $ aus.
- Terry Smith eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Terry Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 10,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fundsmith LLP für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .