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Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
13,6 Mrd. $
Umschlag
40,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,6 %
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+341,61 %
AUM
3,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+88,9 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+59,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,83 %
Position
20
Neu
–
Aufgestockt
12
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+51,3 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+38,2 Mio. $ |
| 4 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+17,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Domino's
DPZ
|
+76 Mio. $ |
| 2 |
Choice Hotels
CHH
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+19,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 30,97 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 29,69 % |
| 3 | Technologie | 14,45 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 5 | Industrie | 6,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 318 Mio. $ | 10 % |
7.193.620
+8.140
| +0,1 % | +371.418 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
2
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 264 Mio. $ | 8,31 % |
2.763.395
+68.601
| +3 % | +6,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 8,09 % |
10.143.443
+698.632
| +7 % | +17,4 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
4
Keurig Dr Pepper
KDP
50,3 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 8,06 % |
3.514.615
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 7,55 % |
2.570.158
+399.893
| +18 % | +38,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 7,52 % |
2.979.388
+37.095
| +1 % | +3,05 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 7,36 % |
1.693.176
-143.461
| -8 % | -19,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 7,09 % |
2.312.869
+410.766
| +22 % | +41,1 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
BCR
9
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 216 Mio. $ | 6,81 % |
1.268.364
+113.330
| +10 % | +19,4 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 6,03 % |
1.484.171
+382.838
| +35 % | +51,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Visa
V
788 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 5,41 % |
2.557.790
+11.287
| +0,4 % | +764.914 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 5,1 % |
1.429.387
-705.183
| -33 % | -76 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 4,45 % |
1.762.562
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 3,99 % |
1.618.689
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 81,6 Mio. $ | 2,57 % |
1.248.194
+166.248
| +15 % | +11,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Waters Corp
WAT
46,8 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,26 % |
310.736
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
DNKN
17
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| 4,41 Mio. $ | 0,14 % |
80.148
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
55,7 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,13 % |
66.840
+15.854
| +31 % | +1,1 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
19
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,13 % |
54.182
+4.758
| +10 % | +375.929 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
Choice Hotels
CHH
5,32 Mrd. $
| – | – |
-553.589
| Geschlossen | -35,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Terry Smith für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Terry Smith 20 Positionen im Wert von 3,18 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Terry Smith für Q2 2015 weist 12 erhöht, 2 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Domino's mit einem geschätzten Wert von 76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Terry Smith hat seine Position in 3M in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Terry Smith im Q2 2015 entfiel auf Domino's und belief sich schätzungsweise auf 76 Mio. $.
- Terry Smith hat seine Position in Choice Hotels im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Terry Smith machen im Q2 2015 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,18 Mrd. $ aus.
- Terry Smith eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Terry Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 3,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fundsmith LLP für Q2 2015 am 17. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .