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Terry Smith

Terry Smith Fundsmith LLP

AUM 13,6 Mrd. $ Umschlag 40,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,6 %
 

Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+341,61 %
AUM
7,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1 Mrd. $
Kapitalfluss
+865 Mio. $
Kapitalfluss %
11,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,76 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
17
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+115 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+101 Mio. $
3
WAT-Symbol
Waters Corp
WAT
+91,2 Mio. $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+77,7 Mio. $
5
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+67,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 39,2 %
2 Basiskonsumgüter 31,12 %
3 Technologie 12,5 %
4 Finanzwesen 12,26 %
5 Industrie 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
572 Mio. $ 7,82 %
9.934.933
+1.097.542
+12 % +62 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
BCR
2
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
560 Mio. $ 7,65 %
2.498.181
+300.555
+14 % +67,6 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
IDXX-Symbol
3
Idexx Laboratories
IDXX
44,2 Mrd. $
506 Mio. $ 6,92 %
4.490.883
+21.547
+0,5 % +2,27 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
501 Mio. $ 6,84 %
4.602.811
+1.062.725
+30 % +115 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SJM-Symbol
5
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
488 Mio. $ 6,68 %
3.623.898
+173.109
+5 % +25,4 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
PYPL-Symbol
6
PayPal
PYPL
48 Mrd. $
488 Mio. $ 6,67 %
11.918.335
+2.022.180
+20 % +77,7 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
PM-Symbol
7
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
483 Mio. $ 6,6 %
4.966.048
+598.401
+14 % +59,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SYK-Symbol
8
Stryker
SYK
116 Mrd. $
482 Mio. $ 6,58 %
4.136.878
+204.143
+5 % +23,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
WAT-Symbol
9
Waters Corp
WAT
46 Mrd. $
480 Mio. $ 6,56 %
3.030.360
+589.042
+24 % +91,2 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
471 Mio. $ 6,43 %
3.983.318
+278.625
+8 % +33,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
754 Mrd. $
409 Mio. $ 5,59 %
4.944.537
+427.457
+9 % +34,2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BDX-Symbol
12
Becton Dickinson
BDX
53,1 Mrd. $
369 Mio. $ 5,05 %
2.106.822
+268.492
+15 % +45,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
KDP-Symbol
13
Keurig Dr Pepper
KDP
47,4 Mrd. $
361 Mio. $ 4,93 %
3.948.607
+347.448
+10 % +32,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
88,5 Mrd. $
347 Mio. $ 4,74 %
2.354.388
+38.333
+2 % +5,72 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ADP-Symbol
15
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
341 Mio. $ 4,67 %
3.869.666
+532.875
+16 % +48,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EL-Symbol
16
Estee Lauder
EL
39,3 Mrd. $
304 Mio. $ 4,15 %
3.430.435
+1.107.149
+48 % +101 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CL-Symbol
17
Colgate-Palmolive
CL
73,5 Mrd. $
141 Mio. $ 1,92 %
1.905.537
+521.450
+38 % +38,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MAR-Symbol
18
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,18 %
196.378
– –
2016 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
881.000 $ 0,01 %
22.526
– –
2016 Q2
1 Quartal

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Portfolio-Rückblick von Terry Smith für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Terry Smith 19 Positionen im Wert von 7,32 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 6,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

In Q3 2016 investierte Terry Smith 865 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 17 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Terry Smith hat seine Position in PepsiCo in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 115 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Terry Smith machen im Q3 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,32 Mrd. $ aus.
  • Terry Smith eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Terry Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 7,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Fundsmith LLP für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .