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Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
US$136억
회전율
40.43%
1년 추정 수익률
7.6%
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.44%
1년 예상 수익률
+7.6%
3년 예상 수익률
+53.18%
5년 예상 수익률
+52.1%
10년 예상 수익률
+341.61%
AUM
US$75.9억
AUM 성장
+US$2.78억
(+3.8%)
자금 흐름
+US$3.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.15%
보유액
19
신규
–
증가
14
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$1.19억 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$9348만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$4070만 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$2883만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$2721만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$160만 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$150만 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$138만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$88.1만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$19.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 38.77% |
| 2 | 필수소비재 | 30.96% |
| 3 | 정보기술 | 13.73% |
| 4 | 금융 | 11.74% |
| 5 | 산업재 | 4.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$6.42억 | 8.45% |
10,202,283
+267,350
| +3% | +US$1608만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
2
Stryker
SYK
US$1189억
| US$5.97억 | 7.86% |
4,949,396
+812,518
| +20% | +US$9348만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
BCR
3
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$5.6억 | 7.38% |
2,500,869
+2,688
| +0.1% | +US$58.4만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
4
Idexx Laboratories
IDXX
US$550억
| US$5.29억 | 6.96% |
4,476,866
-14,017
| -0.3% | -US$160만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$5.24억 | 6.9% |
4,991,525
+388,714
| +8% | +US$4070만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
PayPal
PYPL
US$484억
| US$5.03억 | 6.63% |
12,595,293
+676,958
| +6% | +US$2721만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
7
Keurig Dr Pepper
KDP
US$482억
| US$4.83억 | 6.35% |
5,304,854
+1,356,247
| +34% | +US$1.19억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$4.74억 | 6.24% |
4,103,392
+120,074
| +3% | +US$1387만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$4.73억 | 6.22% |
5,153,071
+187,023
| +4% | +US$1733만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
10
J.M. Smucker
SJM
US$141억
| US$4.68억 | 6.16% |
3,622,364
-1,534
| -0% | -US$19.9만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
11
Waters Corp
WAT
US$908억
| US$4.15억 | 5.46% |
3,083,357
+52,997
| +2% | +US$756만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1216억
| US$4.01억 | 5.28% |
3,878,243
+8,577
| +0.2% | +US$80만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7842억
| US$3.88억 | 5.11% |
4,952,292
+7,755
| +0.2% | +US$62.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
US$588억
| US$3.7억 | 4.87% |
2,280,545
+173,723
| +8% | +US$2883만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
15
3M
MMM
US$960억
| US$3.5억 | 4.61% |
2,344,808
-9,580
| -0.4% | -US$138만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Estee Lauder
EL
US$400억
| US$2.77억 | 3.65% |
3,590,783
+160,348
| +5% | +US$1303만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$1.27억 | 1.67% |
1,925,410
+19,873
| +1% | +US$136만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
18
Marriott International
MAR
US$1094억
| US$1497만 | 0.2% |
176,436
-19,942
| -10% | -US$150만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3963억
| – | – |
-22,526
| 청산됨 | -US$88.1만 | – |
|
유사한 펀드
Terry Smith의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Terry Smith 측은 US$75.9억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$73.2억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Terry Smith 측은 2016년 4분기에 순신규 자금 US$3.75억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 14개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 39%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Idexx Laboratories 주식으로, 보유분을 추정 US$160만 규모 줄였어요.
- Terry Smith 측이 2016년 4분기에 Keurig Dr Pepper 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.19억 규모예요.
- Terry Smith의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Idexx Laboratories이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Terry Smith 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Terry Smith의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.9억 중 69% 비중을 차지해요.
- Terry Smith 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Terry Smith의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$75.9억에 이르렀어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Fundsmith LLP의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.