Terry Smith Fundsmith LLP
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1.63억 |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$1.24억 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$8216만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$4013만 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+US$3921만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1.47억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 39.51% |
| 2 | 필수소비재 | 29.76% |
| 3 | 정보기술 | 14.95% |
| 4 | 금융 | 10.3% |
| 5 | 산업재 | 5.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4.34억 | 9.35% |
7,860,330
+328,645
| +4% | +US$1723만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
2
Stryker
SYK
US$1179억
| US$3.87억 | 8.33% |
3,605,529
+407,066
| +13% | +US$4013만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$3.84억 | 8.27% |
3,913,280
+296,790
| +8% | +US$2721만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
BCR
4
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$3.57억 | 7.69% |
1,762,031
+174,189
| +11% | +US$3287만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
5
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
| US$3.3억 | 7.1% |
4,210,679
+1,719,511
| +69% | +US$1.24억 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$3.23억 | 6.95% |
2,985,161
+145,133
| +5% | +US$1503만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495억
| US$3.22억 | 6.93% |
3,601,159
+47,410
| +1% | +US$433만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$3.19억 | 6.87% |
3,115,986
+28,572
| +0.9% | +US$282만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
9
Visa
V
US$7944억
| US$3억 | 6.46% |
3,922,506
+1,130,885
| +41% | +US$8216만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
10
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$2.66억 | 5.73% |
2,050,979
+1,292,846
| +171% | +US$1.63억 |
2015 Q4
1분기
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$2.6억 | 5.6% |
2,899,555
+435,403
| +18% | +US$3648만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
3M
MMM
US$947억
| US$2.51억 | 5.39% |
1,798,205
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$2.45억 | 5.28% |
1,654,826
+32,390
| +2% | +US$460만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
14
Waters Corp
WAT
US$905억
| US$1.94억 | 4.17% |
1,467,530
+314,348
| +27% | +US$3921만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
15
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1.78억 | 3.84% |
4,620,093
+368,207
| +9% | +US$1330만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$9090만 | 1.96% |
1,293,729
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
DNKN
17
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$421만 | 0.09% |
89,269
| – | – |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| – | – |
-1,870,102
| 청산됨 | -US$1.47억 | – |
|
유사한 펀드
Terry Smith의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Terry Smith 측은 US$46.5억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$39.8억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Terry Smith 측은 2016년 1분기에 순신규 자금 US$4.55억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 14개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Procter & Gamble 주식이며, 추정 매도액은 US$1.47억 규모예요.
- Terry Smith 측이 2016년 1분기에 J.M. Smucker 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.63억 규모예요.
- Terry Smith 측은 2016년 1분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Terry Smith의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.5억 중 74% 비중을 차지해요.
- Terry Smith 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Terry Smith의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$46.5억에 이르렀어요.
2016년 4월 27일에 제출된 Fundsmith LLP의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.