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Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
US$ 13,6 bi
Giro
40,43%
Retorno est. (1 ano)
7,6%
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,64%
Retorno est. (1 ano)
+7,6%
Retorno est. (3 anos)
+53,18%
Retorno est. (5 anos)
+52,1%
Retorno est. (10 anos)
+341,61%
AUM
US$ 9,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 930 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 276 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,67%
Posição
19
Nova
1
Aumentada
11
Reduzida
7
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 69,8 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 43,7 mi |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 39,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 198 mi |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 5,55 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 3,48 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 3,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 41,25% |
| 2 | Bens de consumo básico | 25,99% |
| 3 | Tecnologia | 14,82% |
| 4 | Financeiro | 13,04% |
| 5 | Bens industriais | 4,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCR
1
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 805 mi | 8,44% |
2.547.140
-6.001
| -0,2% | -US$ 1,78 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 754 mi | 7,91% |
14.051.261
+889.976
| +7% | +US$ 43,7 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 739 mi | 7,75% |
10.720.725
+518.608
| +5% | +US$ 35,6 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
4
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 718 mi | 7,53% |
5.176.005
+552
| +0% | +US$ 75,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55 bi
| US$ 718 mi | 7,53% |
4.446.040
-34.167
| -0,8% | -US$ 5,55 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Waters Corp
WAT
US$ 90,8 bi
| US$ 705 mi | 7,39% |
3.833.955
+401.420
| +12% | +US$ 69,8 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 616 mi | 6,46% |
5.334.959
-35.246
| -0,7% | -US$ 4,04 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 616 mi | 6,45% |
5.240.912
+79.106
| +2% | +US$ 9,16 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 540 mi | 5,66% |
4.078.477
-25.596
| -0,6% | -US$ 3,27 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 530 mi | 5,56% |
5.176.340
+1.164.972
| +29% | +US$ 118 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 489 mi | 5,13% |
5.217.623
+262.930
| +5% | +US$ 24,4 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 48,2 bi
| US$ 482 mi | 5,06% |
5.291.897
-37.189
| -0,7% | -US$ 3,48 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,8 bi
| US$ 449 mi | 4,71% |
2.360.155
+6.127
| +0,3% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 448 mi | 4,7% |
2.576.262
+238.861
| +10% | +US$ 39,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Estee Lauder
EL
US$ 40 bi
| US$ 369 mi | 3,87% |
3.845.509
+118.489
| +3% | +US$ 10,9 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,1 bi
| US$ 240 mi | 2,52% |
2.043.846
-1.570.720
| -43% | -US$ 198 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,8 bi
| US$ 155 mi | 1,63% |
2.105.319
-18.158
| -0,9% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 144 mi | 1,51% |
+1.090.434
| Nova | +US$ 141 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 18,5 mi | 0,19% |
184.750
+60
| +0% | +US$ 6 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Terry Smith no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Terry Smith detinha 19 posições avaliadas em US$ 9,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 8,61 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Terry Smith mostra 1 novas, 11 aumentaram e 7 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Intuit: 1.090.434 ações no valor de US$ 144 mi. A maior venda foi de J.M. Smucker, estimada em US$ 198 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Terry Smith no T2 2017 foi Intuit: 1.090.434 ações no valor de US$ 144 mi.
- Terry Smith foi quem mais aumentou sua posição em Automatic Data Processing no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 118 mi.
- A maior redução de Terry Smith em T2 2017 foi em J.M. Smucker, com um corte estimado de US$ 198 mi.
- As dez maiores posições de Terry Smith representam 71% de sua carteira de US$ 9,5 bi no T2 2017.
- Terry Smith abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2017.
- O valor da carteira de Terry Smith subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fundsmith LLP referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.