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Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
USD 13.6 mil M
Rotación
40.43%
Rendimiento estimado a 1 año
7.6%
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+341.61%
AUM
USD 9537 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 930 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 276 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.67%
Posición
19
Nuevas
1
Aumentadas
11
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 141 M |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 118 M |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 69.8 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 43.7 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 39.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 198 M |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 5.55 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 3.48 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 3.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 41.25% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 25.99% |
| 3 | Tecnología | 14.82% |
| 4 | Finanzas | 13.04% |
| 5 | Industriales | 4.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCR
1
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 805 M | 8.44% |
2,547,140
-6,001
| -0.2% | -USD 1.78 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 754 M | 7.91% |
14,051,261
+889,976
| +7% | +USD 43.7 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 739 M | 7.75% |
10,720,725
+518,608
| +5% | +USD 35.6 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
4
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 718 M | 7.53% |
5,176,005
+552
| +0% | +USD 75.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.6 mil M
| USD 718 M | 7.53% |
4,446,040
-34,167
| -0.8% | -USD 5.55 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Waters Corp
WAT
USD 90.2 mil M
| USD 705 M | 7.39% |
3,833,955
+401,420
| +12% | +USD 69.8 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 197 mil M
| USD 616 M | 6.46% |
5,334,959
-35,246
| -0.7% | -USD 4.04 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
USD 309 mil M
| USD 616 M | 6.45% |
5,240,912
+79,106
| +2% | +USD 9.16 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 692 mil M
| USD 540 M | 5.66% |
4,078,477
-25,596
| -0.6% | -USD 3.27 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 530 M | 5.56% |
5,176,340
+1,164,972
| +29% | +USD 118 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 796 mil M
| USD 489 M | 5.13% |
5,217,623
+262,930
| +5% | +USD 24.4 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 49.8 mil M
| USD 482 M | 5.06% |
5,291,897
-37,189
| -0.7% | -USD 3.48 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
USD 59.7 mil M
| USD 449 M | 4.71% |
2,360,155
+6,127
| +0.3% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 448 M | 4.7% |
2,576,262
+238,861
| +10% | +USD 39.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Estee Lauder
EL
USD 40.7 mil M
| USD 369 M | 3.87% |
3,845,509
+118,489
| +3% | +USD 10.9 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
J.M. Smucker
SJM
USD 14.1 mil M
| USD 240 M | 2.52% |
2,043,846
-1,570,720
| -43% | -USD 198 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 155 M | 1.63% |
2,105,319
-18,158
| -0.9% | -USD 1.35 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 144 M | 1.51% |
+1,090,434
| Nuevas | +USD 141 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| USD 18.5 M | 0.19% |
184,750
+60
| +0% | +USD 6 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Terry Smith en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Terry Smith mantenía 19 posiciones por un valor de USD 9537 M, un aumento de 11% frente a los USD 8607 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Terry Smith muestra 1 nuevos, Aumentaron 11 y 7 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intuit: 1,090,434 acciones con un valor de USD 144 M. La mayor venta fue J.M. Smucker, por un valor estimado de USD 198 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Terry Smith en T2 2017 fue Intuit: 1,090,434 acciones por un valor de USD 144 M.
- Terry Smith fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 118 M.
- La mayor reducción de Terry Smith durante T2 2017 fue en J.M. Smucker, con un recorte estimado de USD 198 M.
- Las diez principales posiciones de Terry Smith representan 71% de su cartera de USD 9537 M en T2 2017.
- Terry Smith abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2017.
- El valor de la cartera de Terry Smith aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9537 M.
Según el Informe 13F de Fundsmith LLP correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.