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Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
$136億
売買回転率
40.43%
推定1年リターン
7.6%
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.41%
1年予想リターン
+7.6%
3年間の予想リターン
+53.18%
5年予想リターン
+52.54%
10年間の推定リターン
+342.88%
AUM
$136億
運用資産残高の伸び率
+$8.21億
(+6.4%)
資金フロー
-$6.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.45%
保有額
47
新規
13
買い増し
4
減少
21
解消
6
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$6.56億 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$6.21億 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$6.16億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$4.66億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$4.18億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+$7.17億 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+$4.58億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$4.26億 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$3.81億 |
| 5 |
Visa
V
|
+$3.48億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.07% |
| 2 | ヘルスケア | 18.37% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.27% |
| 4 | 生活必需品 | 13.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marriott International
MAR
$1012億
| $9.6億 | 7.02% |
2,585,757
-785,115
| -23% | -$2.9億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Stryker
SYK
$1130億
| $9.17億 | 6.72% |
2,913,833
-147,583
| -5% | -$4651万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Waters Corp
WAT
$429億
| $8.53億 | 6.25% |
2,273,632
-938,443
| -29% | -$3.2億 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
4
Visa
V
$7558億
| $6.93億 | 5.08% |
2,019,810
-1,084,280
| -35% | -$3.48億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Uber
UBER
$1437億
| $6.45億 | 4.73% |
+8,943,151
| 新規 | +$6.56億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Mastercard
MA
$5409億
| $6.39億 | 4.69% |
+1,245,051
| 新規 | +$6.21億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6.34億 | 4.64% |
1,773,354
-1,182,844
| -40% | -$4.26億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $6.26億 | 4.58% |
6,456,634
-184,874
| -3% | -$1767万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $5.98億 | 4.38% |
4,078,371
-121,543
| -3% | -$1769万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5.96億 | 4.36% |
1,596,737
-483,000
| -23% | -$1.95億 |
2018 Q3
31四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5.93億 | 4.34% |
1,051,876
-269,499
| -20% | -$1.65億 |
2018 Q1
33四半期
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $5.83億 | 4.27% |
2,601,567
-1,253,538
| -33% | -$2.68億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Fortinet
FTNT
$1241億
| $5.58億 | 4.09% |
3,629,938
-2,526,737
| -41% | -$2.92億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
14
TSMC
TSM
$2.14兆
| $5.48億 | 4.02% |
+1,148,449
| 新規 | +$4.66億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $5.37億 | 3.93% |
1,019,887
-445,899
| -30% | -$2.5億 |
2015 Q1
45四半期
|
|
16
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $5.36億 | 3.93% |
1,799,182
-823,942
| -31% | -$2.29億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
17
Philip Morris
PM
$3198億
| $5.27億 | 3.86% |
2,913,693
-2,199,470
| -43% | -$3.81億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
18
Netflix
NFLX
$2937億
| $4.99億 | 3.66% |
+6,990,345
| 新規 | +$6.16億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
GE Vernova
GEV
$2453億
| $4.81億 | 3.53% |
+409,835
| 新規 | +$4.18億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Applovin
APP
$891億
| $3.59億 | 2.63% |
+696,568
| 新規 | +$3.36億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
TJX Companies
TJX
$1621億
| $3.44億 | 2.52% |
+2,272,592
| 新規 | +$3.59億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$121億
| $3.4億 | 2.49% |
+2,856,092
| 新規 | +$3.52億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $1.45億 | 1.06% |
+816,785
| 新規 | +$1.35億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Yum! Brands
YUM
$411億
| $8890万 | 0.65% |
+556,107
| 新規 | +$8613万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
MSCI
MSCI
$414億
| $3001万 | 0.22% |
53,580
-11,208
| -17% | -$654万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Terry Smithの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Terry Smithは47銘柄を保有し、保有額は$136億でした。前四半期の$128億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Terry Smithは2026年第2四半期に純額で$6.23億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMettler-Toledo Internationalで、推定 $7.17億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Terry Smithは$6.45億相当のUberの新規ポジションを取りました。
- Terry Smithが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUberで、株数は8,943,151株、評価額は$6.45億でした。
- Terry Smithは2026年第2四半期にNapco Security Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$887万でした。
- Terry Smithが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$4.26億相当を減らしました。
- Terry Smithは2026年第2四半期にMettler-Toledo Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.17億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Terry Smithの上位10銘柄は、運用資産総額$136億のポートフォリオの52%を占めています。
- Terry Smithは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Terry Smithのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$136億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFundsmith LLPの 13F報告書 に基づいています。