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Ruffer LLP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.3억
회전율
33.49%
1년 추정 수익률
30.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.67%
1년 예상 수익률
+30.34%
3년 예상 수익률
+98.01%
5년 예상 수익률
+139.76%
10년 예상 수익률
+587.97%
AUM
US$16.7억
AUM 성장
-US$5.32억
(-24%)
자금 흐름
-US$6.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.85%
보유액
84
신규
6
증가
9
축소
54
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cemex
CX
|
+US$1921만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$750만 |
| 3 |
DRDGold
DRD
|
+US$709만 |
| 4 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+US$337만 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$321만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1.52억 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.24억 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$8977만 |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$4606만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$4069만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.89% |
| 2 | 산업재 | 18.3% |
| 3 | 소재 | 14.64% |
| 4 | 임의소비재 | 12.22% |
| 5 | 에너지 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1.92억 | 11.49% |
4,066,332
-317,006
| -7% | -US$1415만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$1.84억 | 10.98% |
2,124,847
-1,402,951
| -40% | -US$1.24억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3957억
| US$1.82억 | 10.87% |
4,652,308
-410,378
| -8% | -US$1672만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1.72억 | 10.28% |
2,997,974
-432,348
| -13% | -US$2440만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Emerson Electric
EMR
US$927억
| US$1.49억 | 8.9% |
2,811,360
-759,208
| -21% | -US$4069만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Boeing
BA
US$1333억
| US$1.21억 | 7.24% |
924,983
-681,419
| -42% | -US$8977만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$8736만 | 5.22% |
3,113,512
+48,604
| +2% | +US$129만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$7307만 | 4.36% |
4,352,889
-73,764
| -2% | -US$122만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$7052만 | 4.21% |
905,315
-71,443
| -7% | -US$580만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1967억
| US$5512만 | 3.29% |
816,453
+123,302
| +18% | +US$750만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
11
Kinross Gold
KGC
US$273억
| US$4944만 | 2.95% |
11,812,306
-1,067,988
| -8% | -US$515만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Ingevity
NGVT
US$25.5억
| US$4462만 | 2.66% |
949,656
-258,407
| -21% | -US$1091만 |
2016 Q2
1분기
|
|
13
AngloGold Ashanti
AU
US$439억
| US$3035만 | 1.81% |
1,879,001
-550,000
| -23% | -US$1044만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
14
Gold Fields
GFI
US$318억
| US$2981만 | 1.78% |
6,098,747
-1,001,200
| -14% | -US$567만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
15
Wheaton Precious Metals
WPM
US$572억
| US$2807만 | 1.68% |
1,252,146
-1,674,421
| -57% | -US$4606만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
16
Cemex
CX
US$152억
| US$2057만 | 1.23% |
+2,609,333
| 신규 | +US$1921만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
GG
17
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$1849만 | 1.1% |
1,110,453
-299,099
| -21% | -US$527만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$1550만 | 0.93% |
221,877
-349,603
| -61% | -US$2383만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Canadian Solar
CSIQ
US$6.57억
| US$1474만 | 0.88% |
1,043,275
-18,639
| -2% | -US$25.7만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1439억
| US$1250만 | 0.75% |
51,563
-607,307
| -92% | -US$1.52억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$1114만 | 0.67% |
480,000
-20,000
| -4% | -US$40.8만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
22
DRDGold
DRD
US$21.6억
| US$896만 | 0.54% |
1,768,007
+1,036,532
| +142% | +US$709만 |
2016 Q2
1분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$795만 | 0.47% |
121,025
+589
| +0.5% | +US$3.84만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147억
| US$462만 | 0.28% |
400,000
-160,000
| -29% | -US$167만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$255억
| US$409만 | 0.24% |
153,228
-111,448
| -42% | -US$320만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Ruffer LLP의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Ruffer LLP의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$16.7억였으며 전 분기 US$22.1억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Ruffer LLP 측은 2016년 3분기에 순 US$6.04억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Baidu 주식으로, 추정 US$661만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ruffer LLP 측은 Cemex에 US$2057만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ruffer LLP의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Cemex 주식으로, US$2057만 상당의 2,609,333주를 매수했어요.
- Ruffer LLP 측이 2016년 3분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$750만 규모예요.
- Ruffer LLP의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lockheed Martin이며, 추정 감소액은 US$1.52억예요.
- Ruffer LLP 측은 2016년 3분기에 Baidu 보유분을 전량 매도해 추정 US$661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ruffer LLP의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Ruffer LLP 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Ruffer LLP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$16.7억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Ruffer LLP의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.