Ruffer LLP Ativos da carteira
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cemex
CX
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 7,5 mi |
| 3 |
DRDGold
DRD
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 3,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 152 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 124 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 89,8 mi |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 40,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,89% |
| 2 | Bens industriais | 18,3% |
| 3 | Materiais | 14,64% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,22% |
| 5 | Energia | 11,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 192 mi | 11,49% |
4.066.332
-317.006
| -7% | -US$ 14,2 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 184 mi | 10,98% |
2.124.847
-1.402.951
| -40% | -US$ 124 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 182 mi | 10,87% |
4.652.308
-410.378
| -8% | -US$ 16,7 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 172 mi | 10,28% |
2.997.974
-432.348
| -13% | -US$ 24,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Emerson Electric
EMR
US$ 94,6 bi
| US$ 149 mi | 8,9% |
2.811.360
-759.208
| -21% | -US$ 40,7 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 121 mi | 7,24% |
924.983
-681.419
| -42% | -US$ 89,8 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 87,4 mi | 5,22% |
3.113.512
+48.604
| +2% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 11,3 bi
| US$ 73,1 mi | 4,36% |
4.352.889
-73.764
| -2% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 70,5 mi | 4,21% |
905.315
-71.443
| -7% | -US$ 5,8 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$ 183 bi
| US$ 55,1 mi | 3,29% |
816.453
+123.302
| +18% | +US$ 7,5 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
11
Kinross Gold
KGC
US$ 26,9 bi
| US$ 49,4 mi | 2,95% |
11.812.306
-1.067.988
| -8% | -US$ 5,15 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Ingevity
NGVT
US$ 2,11 bi
| US$ 44,6 mi | 2,66% |
949.656
-258.407
| -21% | -US$ 10,9 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
13
AngloGold Ashanti
AU
US$ 50,3 bi
| US$ 30,4 mi | 1,81% |
1.879.001
-550.000
| -23% | -US$ 10,4 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
14
Gold Fields
GFI
US$ 36,3 bi
| US$ 29,8 mi | 1,78% |
6.098.747
-1.001.200
| -14% | -US$ 5,67 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 65,4 bi
| US$ 28,1 mi | 1,68% |
1.252.146
-1.674.421
| -57% | -US$ 46,1 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
Cemex
CX
US$ 16 bi
| US$ 20,6 mi | 1,23% |
+2.609.333
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
GG
17
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 18,5 mi | 1,1% |
1.110.453
-299.099
| -21% | -US$ 5,27 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$ 270 bi
| US$ 15,5 mi | 0,93% |
221.877
-349.603
| -61% | -US$ 23,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Canadian Solar
CSIQ
US$ 735 mi
| US$ 14,7 mi | 0,88% |
1.043.275
-18.639
| -2% | -US$ 257 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 12,5 mi | 0,75% |
51.563
-607.307
| -92% | -US$ 152 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Deslistada
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$ 11,1 mi | 0,67% |
480.000
-20.000
| -4% | -US$ 408 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
DRDGold
DRD
US$ 2,31 bi
| US$ 8,96 mi | 0,54% |
1.768.007
+1.036.532
| +142% | +US$ 7,09 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 7,95 mi | 0,47% |
121.025
+589
| +0,5% | +US$ 38,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 15,8 bi
| US$ 4,62 mi | 0,28% |
400.000
-160.000
| -29% | -US$ 1,67 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 28,2 bi
| US$ 4,09 mi | 0,24% |
153.228
-111.448
| -42% | -US$ 3,2 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ruffer LLP no T3 2016
No T3 2016, Ruffer LLP detinha 84 posições no valor de US$ 1,67 bi, uma queda de 24% em relação a US$ 2,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Ruffer LLP fez uma retirada líquida de US$ 604 mi em T3 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi Baidu, uma posição estimada em US$ 6,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Materiais.
Na contramão da tendência, Ruffer LLP abriu uma nova posição em Cemex no valor de US$ 20,6 mi.
- A maior compra de Ruffer LLP no T3 2016 foi Cemex: 2.609.333 ações no valor de US$ 20,6 mi.
- Ruffer LLP foi quem mais aumentou sua posição em Qualcomm no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 7,5 mi.
- A maior redução de Ruffer LLP em T3 2016 foi em Lockheed Martin, com um corte estimado de US$ 152 mi.
- Ruffer LLP encerrou totalmente sua posição em Baidu no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de Ruffer LLP representam 77% de sua carteira de US$ 1,67 bi no T3 2016.
- Ruffer LLP abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de Ruffer LLP caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ruffer LLP referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.