Ruffer LLP ポートフォリオ保有銘柄
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cemex
CX
|
+$1921万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$750万 |
| 3 |
DRDGold
DRD
|
+$709万 |
| 4 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+$337万 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+$321万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$1.52億 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1.24億 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$8977万 |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$4606万 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+$4069万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.89% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.3% |
| 3 | 素材 | 14.64% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.22% |
| 5 | エネルギー | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $1.92億 | 11.49% |
4,066,332
-317,006
| -7% | -$1415万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$6701億
| $1.84億 | 10.98% |
2,124,847
-1,402,951
| -40% | -$1.24億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
Oracle
ORCL
$3685億
| $1.82億 | 10.87% |
4,652,308
-410,378
| -8% | -$1672万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$4.04兆
| $1.72億 | 10.28% |
2,997,974
-432,348
| -13% | -$2440万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
5
Emerson Electric
EMR
$931億
| $1.49億 | 8.9% |
2,811,360
-759,208
| -21% | -$4069万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
6
Boeing
BA
$1364億
| $1.21億 | 7.24% |
924,983
-681,419
| -42% | -$8977万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.06兆
| $8736万 | 5.22% |
3,113,512
+48,604
| +2% | +$129万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
$109億
| $7307万 | 4.36% |
4,352,889
-73,764
| -2% | -$122万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
$2097億
| $7052万 | 4.21% |
905,315
-71,443
| -7% | -$580万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
10
Qualcomm
QCOM
$1808億
| $5512万 | 3.29% |
816,453
+123,302
| +18% | +$750万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
11
Kinross Gold
KGC
$254億
| $4944万 | 2.95% |
11,812,306
-1,067,988
| -8% | -$515万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Ingevity
NGVT
$20.8億
| $4462万 | 2.66% |
949,656
-258,407
| -21% | -$1091万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
13
AngloGold Ashanti
AU
$472億
| $3035万 | 1.81% |
1,879,001
-550,000
| -23% | -$1044万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
14
Gold Fields
GFI
$336億
| $2981万 | 1.78% |
6,098,747
-1,001,200
| -14% | -$567万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
15
Wheaton Precious Metals
WPM
$617億
| $2807万 | 1.68% |
1,252,146
-1,674,421
| -57% | -$4606万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
16
Cemex
CX
$157億
| $2057万 | 1.23% |
+2,609,333
| 新規 | +$1921万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
GG
17
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $1849万 | 1.1% |
1,110,453
-299,099
| -21% | -$527万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2696億
| $1550万 | 0.93% |
221,877
-349,603
| -61% | -$2383万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Canadian Solar
CSIQ
$6.86億
| $1474万 | 0.88% |
1,043,275
-18,639
| -2% | -$25.7万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
$1393億
| $1250万 | 0.75% |
51,563
-607,307
| -92% | -$1.52億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
上場廃止
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| $1114万 | 0.67% |
480,000
-20,000
| -4% | -$40.8万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
22
DRDGold
DRD
$21.3億
| $896万 | 0.54% |
1,768,007
+1,036,532
| +142% | +$709万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9073億
| $795万 | 0.47% |
121,025
+589
| +0.5% | +$3.84万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Huazhu Hotels Group
HTHT
$159億
| $462万 | 0.28% |
400,000
-160,000
| -29% | -$167万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$266億
| $409万 | 0.24% |
153,228
-111,448
| -42% | -$320万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Ruffer LLPの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Ruffer LLPは$16.7億相当のポジションを84件保有しており、前四半期の$22.1億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Ruffer LLPは2016年第3四半期に純額で$6.04億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBaiduで、推定 $661万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス、素材です。
相場の流れに反して、Ruffer LLPは$2057万相当のCemexの新規ポジションを取りました。
- Ruffer LLPが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCemexで、株数は2,609,333株、評価額は$2057万でした。
- Ruffer LLPは2016年第3四半期にQualcommの保有額を最も増やし、増加額は推定$750万でした。
- Ruffer LLPが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLockheed Martinで、推定$1.52億相当を減らしました。
- Ruffer LLPは2016年第3四半期にBaiduの保有株をすべて売却し、売却額は推定$661万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Ruffer LLPの上位10銘柄は、運用資産総額$16.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Ruffer LLPは2016年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Ruffer LLPのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$16.7億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のRuffer LLPの 13F報告書 に基づいています。