で公開中です！
詳しく見る
Ruffer LLP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.3億
売買回転率
33.49%
推定1年リターン
30.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.71%
1年予想リターン
+30.34%
3年間の予想リターン
+98.01%
5年予想リターン
+139.76%
10年間の推定リターン
+587.97%
AUM
$22.1億
運用資産残高の伸び率
-$1.89億
(-7.9%)
資金フロー
-$3.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
94
新規
9
買い増し
12
減少
46
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+$3772万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$3110万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$777万 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+$756万 |
| 5 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+$696万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$1.83億 |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+$5790万 |
| 3 |
Kinross Gold
KGC
|
+$4287万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2971万 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$2959万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 26.55% |
| 2 | 情報技術 | 25.01% |
| 3 | エネルギー | 15.2% |
| 4 | 素材 | 14.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $3.31億 | 14.99% |
3,527,798
-336,023
| -9% | -$2971万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Boeing
BA
$1489億
| $2.09億 | 9.45% |
1,606,402
-1,406,796
| -47% | -$1.83億 |
2014 Q4
6四半期
|
|
3
Oracle
ORCL
$3825億
| $2.07億 | 9.39% |
5,062,686
+57,404
| +1% | +$229万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
4
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1.86億 | 8.44% |
3,570,568
+39,827
| +1% | +$212万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1.76億 | 7.96% |
3,430,322
-37,833
| -1% | -$197万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $1.7億 | 7.72% |
4,383,338
+157,536
| +4% | +$591万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $1.64億 | 7.41% |
658,870
-9,234
| -1% | -$218万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $8147万 | 3.69% |
976,758
-8,606
| -0.9% | -$76.4万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.07兆
| $7326万 | 3.32% |
3,064,908
+312,764
| +11% | +$777万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
10
Wheaton Precious Metals
WPM
$549億
| $6875万 | 3.12% |
2,926,567
-1,534,213
| -34% | -$2959万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $6865万 | 3.11% |
4,426,653
-399,182
| -8% | -$610万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
12
Kinross Gold
KGC
$265億
| $6293万 | 2.85% |
12,880,294
-8,985,573
| -41% | -$4287万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
AngloGold Ashanti
AU
$423億
| $4386万 | 1.99% |
2,429,001
+169,001
| +7% | +$257万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
14
Ingevity
NGVT
$23.9億
| $4113万 | 1.86% |
+1,208,063
| 新規 | +$3772万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $3713万 | 1.68% |
693,151
+590,171
| +573% | +$3110万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
16
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $3580万 | 1.62% |
571,480
-322,564
| -36% | -$1917万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Gold Fields
GFI
$308億
| $3475万 | 1.58% |
7,099,947
+1,614,000
| +29% | +$673万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
18
Newmont
NEM
$1131億
| $3257万 | 1.48% |
832,628
+228,223
| +38% | +$756万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
GG
19
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $2694万 | 1.22% |
1,409,552
-3,267,088
| -70% | -$5790万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
20
Canadian Solar
CSIQ
$6.27億
| $1606万 | 0.73% |
1,061,914
+401,678
| +61% | +$696万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
21
US Bancorp
USB
$928億
| $1058万 | 0.48% |
262,421
-3,160
| -1% | -$13.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
上場廃止
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| $868万 | 0.39% |
500,000
+20,000
| +4% | +$36.7万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $749万 | 0.34% |
120,436
-5,848
| -5% | -$36.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$244億
| $733万 | 0.33% |
264,676
-126,689
| -32% | -$304万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
25
Baidu
BIDU
$263億
| $661万 | 0.3% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Ruffer LLPの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Ruffer LLPは$22.1億相当のポジションを94件保有しており、前四半期の$24億から7.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Ruffer LLPは2016年第2四半期に純額で$3.33億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFCB Financial Holdings, Inc.で、推定 $2711万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
相場の流れに反して、Ruffer LLPは$4113万相当のIngevityの新規ポジションを取りました。
- Ruffer LLPが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIngevityで、株数は1,208,063株、評価額は$4113万でした。
- Ruffer LLPは2016年第2四半期にQualcommの保有額を最も増やし、増加額は推定$3110万でした。
- Ruffer LLPが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBoeingで、推定$1.83億相当を減らしました。
- Ruffer LLPは2016年第2四半期にFCB Financial Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2711万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Ruffer LLPの上位10銘柄は、運用資産総額$22.1億のポートフォリオの75%を占めています。
- Ruffer LLPは2016年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Ruffer LLPのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%減少し、$22.1億となりました。
2016年8月9日に提出された、2016年第2四半期分のRuffer LLPの 13F報告書 に基づいています。