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Ruffer LLP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.3억
회전율
33.49%
1년 추정 수익률
30.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+30.34%
3년 예상 수익률
+98.01%
5년 예상 수익률
+139.76%
10년 예상 수익률
+587.97%
AUM
US$22.1억
AUM 성장
-US$1.89억
(-7.9%)
자금 흐름
-US$3.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
94
신규
9
증가
12
축소
46
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+US$3772만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$3110만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$777만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$756만 |
| 5 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+US$696만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$1.83억 |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$5790만 |
| 3 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$4287만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2971만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$2959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.55% |
| 2 | 정보기술 | 25.01% |
| 3 | 에너지 | 15.2% |
| 4 | 소재 | 14.75% |
| 5 | 임의소비재 | 8.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7510억
| US$3.31억 | 14.99% |
3,527,798
-336,023
| -9% | -US$2971만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Boeing
BA
US$1490억
| US$2.09억 | 9.45% |
1,606,402
-1,406,796
| -47% | -US$1.83억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3868억
| US$2.07억 | 9.39% |
5,062,686
+57,404
| +1% | +US$229만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
4
Emerson Electric
EMR
US$903억
| US$1.86억 | 8.44% |
3,570,568
+39,827
| +1% | +US$212만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.76억 | 7.96% |
3,430,322
-37,833
| -1% | -US$197만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1.7억 | 7.72% |
4,383,338
+157,536
| +4% | +US$591만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
US$1399억
| US$1.64억 | 7.41% |
658,870
-9,234
| -1% | -US$218만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$1944억
| US$8147만 | 3.69% |
976,758
-8,606
| -0.9% | -US$76.4만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$7326만 | 3.32% |
3,064,908
+312,764
| +11% | +US$777만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Wheaton Precious Metals
WPM
US$552억
| US$6875만 | 3.12% |
2,926,567
-1,534,213
| -34% | -US$2959만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
US$102억
| US$6865만 | 3.11% |
4,426,653
-399,182
| -8% | -US$610만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Kinross Gold
KGC
US$266억
| US$6293만 | 2.85% |
12,880,294
-8,985,573
| -41% | -US$4287만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
AngloGold Ashanti
AU
US$424억
| US$4386만 | 1.99% |
2,429,001
+169,001
| +7% | +US$257만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Ingevity
NGVT
US$23.8억
| US$4113만 | 1.86% |
+1,208,063
| 신규 | +US$3772만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1868억
| US$3713만 | 1.68% |
693,151
+590,171
| +573% | +US$3110만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2599억
| US$3580만 | 1.62% |
571,480
-322,564
| -36% | -US$1917만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Gold Fields
GFI
US$308억
| US$3475만 | 1.58% |
7,099,947
+1,614,000
| +29% | +US$673만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Newmont
NEM
US$1156억
| US$3257만 | 1.48% |
832,628
+228,223
| +38% | +US$756만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
GG
19
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$2694만 | 1.22% |
1,409,552
-3,267,088
| -70% | -US$5790만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
20
Canadian Solar
CSIQ
US$6.28억
| US$1606만 | 0.73% |
1,061,914
+401,678
| +61% | +US$696만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$929억
| US$1058만 | 0.48% |
262,421
-3,160
| -1% | -US$13.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$868만 | 0.39% |
500,000
+20,000
| +4% | +US$36.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8822억
| US$749만 | 0.34% |
120,436
-5,848
| -5% | -US$36.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$245억
| US$733만 | 0.33% |
264,676
-126,689
| -32% | -US$304만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
25
Baidu
BIDU
US$264억
| US$661만 | 0.3% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Ruffer LLP의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Ruffer LLP의 보유 포지션은 94개, 총액은 US$22.1억였으며 전 분기 US$24억보다 7.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Ruffer LLP 측은 2016년 2분기에 순 US$3.33억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FCB Financial Holdings, Inc. 주식으로, 추정 US$2711만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 31%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ruffer LLP 측은 Ingevity에 US$4113만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ruffer LLP의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Ingevity 주식으로, US$4113만 상당의 1,208,063주를 매수했어요.
- Ruffer LLP 측이 2016년 2분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3110만 규모예요.
- Ruffer LLP의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$1.83억예요.
- Ruffer LLP 측은 2016년 2분기에 FCB Financial Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2711만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ruffer LLP의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.1억 중 75% 비중을 차지해요.
- Ruffer LLP 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Ruffer LLP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.9% 하락해 US$22.1억 규모가 됐어요.
2016년 8월 9일에 제출된 Ruffer LLP의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.