Ruffer LLP 포트폴리오 보유 종목
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$2.2억 |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+US$1.4억 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$2037만 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+US$1907만 |
| 5 |
Tenaris
TS
|
+US$1591만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.35억 |
| 2 |
Lamb Weston
LW
|
+US$8439만 |
| 3 |
Bread Financial
BFH
|
+US$6222만 |
| 4 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+US$1525만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$1500만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 18.21% |
| 2 | 임의소비재 | 18.03% |
| 3 | 금융 | 14.66% |
| 4 | 소재 | 13.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$2.88억 | 11.71% |
2,675,087
+119,426
| +5% | +US$1230만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Aptiv
APTV
US$78.4억
| US$2.38억 | 9.68% |
3,580,458
+2,306,583
| +181% | +US$2.2억 |
2017 Q3
1분기
|
|
3
McKesson
MCK
US$1273억
| US$2.37억 | 9.64% |
1,521,660
+102,541
| +7% | +US$1519만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Tenaris
TS
US$309억
| US$2.01억 | 8.15% |
6,299,080
+549,463
| +10% | +US$1591만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$1.75억 | 7.12% |
+3,738,583
| 신규 | +US$1.4억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1.3억 | 5.27% |
3,066,876
-52,304
| -2% | -US$219만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
7
US Bancorp
USB
US$950억
| US$1.25억 | 5.07% |
2,327,741
+354,337
| +18% | +US$1907만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1.2억 | 4.89% |
1,437,560
+67,047
| +5% | +US$555만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Kinross Gold
KGC
US$245억
| US$1.02억 | 4.16% |
23,721,621
+2,197,598
| +10% | +US$915만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$8786만 | 3.57% |
868,318
+5,184
| +0.6% | +US$49.3만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$8542만 | 3.47% |
797,073
+37,579
| +5% | +US$380만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
12
Lamb Weston
LW
US$77.2억
| US$8226만 | 3.34% |
1,457,555
-1,601,495
| -52% | -US$8439만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
13
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$7924만 | 3.22% |
3,342,445
+109,354
| +3% | +US$252만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
14
Bread Financial
BFH
US$37.4억
| US$6349만 | 2.58% |
313,932
-335,767
| -52% | -US$6222만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
15
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| US$5912만 | 2.4% |
2,670,566
-719,449
| -21% | -US$1500만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
16
Barrick Mining
B
US$612억
| US$5056만 | 2.05% |
3,494,462
+1,381,442
| +65% | +US$2037만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4078만 | 1.66% |
476,627
-7,773
| -2% | -US$63.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Gold Fields
GFI
US$316억
| US$3650만 | 1.48% |
8,502,038
+1,552,824
| +22% | +US$626만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Ultrapar
UGP
US$62억
| US$3609만 | 1.47% |
3,176,140
+48,440
| +2% | +US$55.8만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
20
AngloGold Ashanti
AU
US$437억
| US$3348만 | 1.36% |
3,288,642
+1,465,000
| +80% | +US$1412만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
GG
21
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$3014만 | 1.22% |
2,361,781
+537,125
| +29% | +US$694만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
22
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$2727만 | 1.11% |
445,616
-13,063
| -3% | -US$74.2만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$2589만 | 1.05% |
547,571
-4,798,959
| -90% | -US$2.35억 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
24
Canadian Solar
CSIQ
US$6.71억
| US$2187만 | 0.89% |
1,298,119
-887,675
| -41% | -US$1525만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
25
Newmont
NEM
US$1176억
| US$841만 | 0.34% |
224,273
+23,000
| +11% | +US$84.6만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Ruffer LLP의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Ruffer LLP 측은 US$24.6억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.2억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Ruffer LLP의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 23개 증가, 24개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Foot Locker 주식으로, 3,738,583주를 보유했으며 가치는 US$1.75억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle 주식으로, 추정 금액은 US$2.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- Ruffer LLP의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Foot Locker 주식으로, US$1.75억 상당의 3,738,583주를 매수했어요.
- Ruffer LLP 측이 2017년 4분기에 Aptiv 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.2억 규모예요.
- Ruffer LLP의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$2.35억예요.
- Ruffer LLP 측은 2017년 4분기에 Emerson Electric 보유분을 전량 매도해 추정 US$951만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ruffer LLP의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.6억 중 69% 비중을 차지해요.
- Ruffer LLP 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Ruffer LLP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$24.6억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Ruffer LLP의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.