Ruffer LLP Portfolio-Positionen
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+220 Mio. $ |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+140 Mio. $ |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+19,1 Mio. $ |
| 5 |
Tenaris
TS
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+235 Mio. $ |
| 2 |
Lamb Weston
LW
|
+84,4 Mio. $ |
| 3 |
Bread Financial
BFH
|
+62,2 Mio. $ |
| 4 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+15,3 Mio. $ |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 18,21 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,66 % |
| 4 | Grundstoffe | 13,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 11,71 % |
2.675.087
+119.426
| +5 % | +12,3 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Aptiv
APTV
7,99 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 9,68 % |
3.580.458
+2.306.583
| +181 % | +220 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
3
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 9,64 % |
1.521.660
+102.541
| +7 % | +15,2 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Tenaris
TS
30,7 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 8,15 % |
6.299.080
+549.463
| +10 % | +15,9 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 175 Mio. $ | 7,12 % |
+3.738.583
| Neu | +140 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 130 Mio. $ | 5,27 % |
3.066.876
-52.304
| -2 % | -2,19 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
7
US Bancorp
USB
94,4 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 5,07 % |
2.327.741
+354.337
| +18 % | +19,1 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
ExxonMobil
XOM
670 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 4,89 % |
1.437.560
+67.047
| +5 % | +5,55 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
Kinross Gold
KGC
25,4 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 4,16 % |
23.721.621
+2.197.598
| +10 % | +9,15 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
10
Phillips 66
PSX
97,4 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 3,57 % |
868.318
+5.184
| +0,6 % | +492.838 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
909 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 3,47 % |
797.073
+37.579
| +5 % | +3,8 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
12
Lamb Weston
LW
7,88 Mrd. $
| 82,3 Mio. $ | 3,34 % |
1.457.555
-1.601.495
| -52 % | -84,4 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
13
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 3,22 % |
3.342.445
+109.354
| +3 % | +2,52 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
|
14
Bread Financial
BFH
3,67 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 2,58 % |
313.932
-335.767
| -52 % | -62,2 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
15
Wheaton Precious Metals
WPM
61,9 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 2,4 % |
2.670.566
-719.449
| -21 % | -15 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
16
Barrick Mining
B
65,5 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 2,05 % |
3.494.462
+1.381.442
| +65 % | +20,4 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
| 40,8 Mio. $ | 1,66 % |
476.627
-7.773
| -2 % | -637.622 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
18
Gold Fields
GFI
33,6 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 1,48 % |
8.502.038
+1.552.824
| +22 % | +6,26 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Ultrapar
UGP
5,72 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 1,47 % |
3.176.140
+48.440
| +2 % | +557.961 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
20
AngloGold Ashanti
AU
47,2 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 1,36 % |
3.288.642
+1.465.000
| +80 % | +14,1 Mio. $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
|
GG
21
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 30,1 Mio. $ | 1,22 % |
2.361.781
+537.125
| +29 % | +6,94 Mio. $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
22
Lennar Class A
LEN
20,7 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,11 % |
445.616
-13.063
| -3 % | -742.487 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
23
Oracle
ORCL
367 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,05 % |
547.571
-4.798.959
| -90 % | -235 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
24
Canadian Solar
CSIQ
687 Mio. $
| 21,9 Mio. $ | 0,89 % |
1.298.119
-887.675
| -41 % | -15,3 Mio. $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
25
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,34 % |
224.273
+23.000
| +11 % | +845.802 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ruffer LLP für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Ruffer LLP 77 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 2,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ruffer LLP für Q4 2017 weist 7 neu, 23 erhöht, 24 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Foot Locker: 3.738.583 Aktien im Wert von 175 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 235 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ruffer LLP im Q4 2017 war Foot Locker: 3.738.583 Aktien im Wert von 175 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in Aptiv in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 220 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ruffer LLP im Q4 2017 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 235 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in Emerson Electric im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ruffer LLP machen im Q4 2017 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
- Ruffer LLP eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Ruffer LLP stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 2,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ruffer LLP für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .