Ruffer LLP Portfolio-Positionen
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+161 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+126 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+108 Mio. $ |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+108 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+89,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+222 Mio. $ |
| 2 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+159 Mio. $ |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+73,1 Mio. $ |
| 4 |
News Corp Class A
NWSA
|
+21,1 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+17,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 27,2 % |
| 2 | Technologie | 27,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,3 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 12 % |
2.141.673
-19.103
| -0,9 % | -2,65 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 9,22 % |
1.039.344
-30.102
| -3 % | -6,12 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 211 Mio. $ | 9,01 % |
4.762.789
+53.854
| +1 % | +2,42 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 8,6 % |
2.048.967
+975.225
| +91 % | +108 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 7,46 % |
4.827.697
+2.323.722
| +93 % | +89,3 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 6,17 % |
7.953.691
+270.954
| +4 % | +5,44 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 139 Mio. $ | 5,94 % |
+3.000.306
| Neu | +161 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ATML
8
Nicht mehr gelistet
ATMEL CORP
ATML
| 127 Mio. $ | 5,43 % |
15.717.551
+1.905.881
| +14 % | +15,8 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
9
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 119 Mio. $ | 5,09 % |
4.318.704
+4.289.360
| +14.618 % | +126 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
10
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 4,26 % |
2.011.525
+334.099
| +20 % | +16,3 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
11
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 96,6 Mio. $ | 4,13 % |
+2.186.191
| Neu | +108 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 2,89 % |
6.981.576
+6.969.187
| +56.253 % | +83,6 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
FCB
13
Nicht mehr gelistet
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| 49,7 Mio. $ | 2,12 % |
1.522.451
-7.049
| -0,5 % | -233.129 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
14
Humana
HUM
53,3 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 2,08 % |
+271.647
| Neu | +50,2 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
GG
15
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 46,2 Mio. $ | 1,98 % |
3.691.449
-657.788
| -15 % | -9,2 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
16
Kinross Gold
KGC
24,4 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 1,39 % |
18.660.993
+1.586.301
| +9 % | +2,9 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 20,4 Mio. $ | 0,87 % |
639.520
-144.080
| -18 % | -4,43 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,86 % |
330.248
-263.123
| -44 % | -17,2 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
19
Canadian Solar
CSIQ
682 Mio. $
| 17,1 Mio. $ | 0,73 % |
1.026.396
+633.730
| +161 % | +14,1 Mio. $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
20
Gold Fields
GFI
31,7 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,67 % |
5.845.620
+2.039.840
| +54 % | +5,84 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
21
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,67 % |
434.323
-170.168
| -28 % | -7,21 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
22
AngloGold Ashanti
AU
44,3 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,62 % |
1.775.800
+1.055.800
| +147 % | +7,82 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
23
News Corp Class A
NWSA
14,1 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,61 % |
1.130.985
-1.515.289
| -57 % | -21,1 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
24
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,4 % |
226.121
+23.050
| +11 % | +998.461 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
PCP
25
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
37.000
+20.000
| +118 % | +4,29 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ruffer LLP für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Ruffer LLP 107 Positionen im Wert von 2,34 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 2,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Ruffer LLP investierte 268 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WestRock Company: 3.000.306 Aktien im Wert von 139 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf News Corp Class A; sie wurde auf 21,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ruffer LLP im Q3 2015 war WestRock Company: 3.000.306 Aktien im Wert von 139 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in Apple in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 126 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ruffer LLP im Q3 2015 entfiel auf News Corp Class A und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in eBay im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 222 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ruffer LLP machen im Q3 2015 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,34 Mrd. $ aus.
- Ruffer LLP eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Ruffer LLP stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 2,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ruffer LLP für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .