Ruffer LLP Portfolio-Positionen
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+128 Mio. $ |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+110 Mio. $ |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+66,5 Mio. $ |
| 4 |
ATML
ATMEL CORP
ATML
|
+30,9 Mio. $ |
| 5 |
Thomson Reuters
TRI
|
+30,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+90,8 Mio. $ |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+86,9 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+80,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+28,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,94 % |
| 2 | Industrie | 19,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,52 % |
| 4 | Grundstoffe | 8,94 % |
| 5 | Sonstiges | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 406 Mio. $ | 14,54 % |
2.220.075
-81.469
| -4 % | -13,9 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 299 Mio. $ | 10,72 % |
6.454.760
-398.278
| -6 % | -17,8 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 8,5 % |
6.194.688
+279.395
| +5 % | +11,3 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 8,46 % |
3.156.051
-368.376
| -10 % | -28,2 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
ATML
5
Nicht mehr gelistet
ATMEL CORP
ATML
| 184 Mio. $ | 6,6 % |
22.794.957
+3.573.420
| +19 % | +30,9 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 5,99 % |
2.772.562
-1.370.559
| -33 % | -80,1 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 5,75 % |
7.515.215
+713.992
| +10 % | +16,1 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
8
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 5,28 % |
3.091.292
+37.957
| +1 % | +1,82 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
Humana
HUM
53,6 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 4,72 % |
+1.010.581
| Neu | +128 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 3,78 % |
829.803
-1.008.829
| -55 % | -122 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
Barrick Mining
B
64,3 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 3,61 % |
6.858.136
-905.948
| -12 % | -16,1 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 3,59 % |
551.809
-498.311
| -47 % | -90,8 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
GG
13
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 94,1 Mio. $ | 3,37 % |
+4.085.335
| Neu | +110 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
AET
14
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 66,2 Mio. $ | 2,37 % |
+817.608
| Neu | +66,5 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 37,1 Mio. $ | 1,33 % |
1.266.167
-838.997
| -40 % | -24,3 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Kinross Gold
KGC
25,3 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,07 % |
9.075.191
-407.788
| -4 % | -1,6 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
17
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,07 % |
+706.569
| Neu | +30,6 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
18
Canadian Solar
CSIQ
691 Mio. $
| 24,1 Mio. $ | 0,86 % |
672.733
-31.000
| -4 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
19
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,63 % |
143.216
-1.210
| -0,8 % | -148.935 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,57 % |
188.437
-209.968
| -53 % | -17 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
VIAB
21
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 15,2 Mio. $ | 0,54 % |
197.224
-5.065
| -3 % | -416.749 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
419.921
-2.392.077
| -85 % | -86,9 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,48 % |
126.419
-106.958
| -46 % | -11,1 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,46 % |
503.592
-616.944
| -55 % | -15,6 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,72 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,32 % |
261.811
-48.301
| -16 % | -1,96 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ruffer LLP für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Ruffer LLP 103 Positionen im Wert von 2,79 Mrd. $, ein Rückgang um 9,3 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Ruffer LLP zog im Q3 2014 netto 272 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GE Aerospace – eine Position im geschätzten Wert von 2,82 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ruffer LLP eine neue Position in Humana im Wert von 132 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ruffer LLP im Q3 2014 war Humana: 1.010.581 Aktien im Wert von 132 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in ATMEL CORP in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ruffer LLP im Q3 2014 entfiel auf General Dynamics und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in GE Aerospace im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ruffer LLP machen im Q3 2014 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,79 Mrd. $ aus.
- Ruffer LLP eröffnete 10 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Ruffer LLP sank gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 2,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ruffer LLP für Q3 2014 am 7. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .