Ruffer LLP Portfolio-Positionen
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+120 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+97,9 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+81,1 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+60,7 Mio. $ |
| 5 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+25,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+37,6 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+29,6 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+25,6 Mio. $ |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+18,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,69 % |
| 2 | Energie | 16,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,11 % |
| 4 | Grundstoffe | 12,32 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 11,12 % |
5.346.530
-594.489
| -10 % | -29,6 Mio. $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
|
2
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 10,84 % |
2.555.661
+951.554
| +59 % | +97,9 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
3
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 9,38 % |
1.419.119
+95.174
| +7 % | +14,9 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
4
Tenaris
TS
30,4 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 7,01 % |
5.749.617
+502.297
| +10 % | +14,7 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
5
Lamb Weston
LW
7,45 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 6,17 % |
3.059.050
+92.555
| +3 % | +4,15 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
Aptiv
APTV
9,12 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 5,39 % |
+1.273.875
| Neu | +120 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 120 Mio. $ | 5,17 % |
3.119.180
-375.688
| -11 % | -14,6 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
8
Bread Financial
BFH
3,93 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 4,94 % |
649.699
-129.093
| -17 % | -24 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 4,83 % |
1.370.513
-322.844
| -19 % | -25,6 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
10
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 4,55 % |
1.973.404
+1.549.759
| +366 % | +81,1 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
Kinross Gold
KGC
23,7 Mrd. $
| 91,4 Mio. $ | 3,93 % |
21.524.023
+325.404
| +2 % | +1,39 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 3,4 % |
863.134
-57.505
| -6 % | -4,87 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
13
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 3,14 % |
3.233.091
+403.221
| +14 % | +9,03 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 3,12 % |
759.494
+657.954
| +648 % | +60,7 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
Wheaton Precious Metals
WPM
52,9 Mrd. $
| 64,7 Mio. $ | 2,79 % |
3.390.015
+916.787
| +37 % | +18 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
16
Ultrapar
UGP
6,19 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,6 % |
3.127.700
-55.006
| -2 % | -647.850 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
17
Canadian Solar
CSIQ
629 Mio. $
| 36,8 Mio. $ | 1,58 % |
2.185.794
+1.563.466
| +251 % | +25,6 Mio. $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 36,1 Mio. $ | 1,55 % |
484.400
-45.650
| -9 % | -3,33 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
Barrick Mining
B
60,9 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 1,46 % |
2.113.020
+902.070
| +74 % | +15,1 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
20
Gold Fields
GFI
29,3 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,29 % |
6.949.214
-998.000
| -13 % | -4,09 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
GG
21
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 23,7 Mio. $ | 1,02 % |
1.824.656
-130.750
| -7 % | -1,72 Mio. $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
|
22
Lennar Class A
LEN
20,7 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,99 % |
458.679
-753.918
| -62 % | -37,6 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
23
AngloGold Ashanti
AU
40,4 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,73 % |
1.823.642
+100.000
| +6 % | +967.100 $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
24
DRDGold
DRD
1,97 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
2.478.290
+137.858
| +6 % | +465.216 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
25
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,41 % |
151.322
-260.293
| -63 % | -15,7 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ruffer LLP für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Ruffer LLP 75 Positionen im Wert von 2,32 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Ruffer LLP investierte 281 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aptiv: 1.273.875 Aktien im Wert von 125 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lennar Class A; sie wurde auf 37,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ruffer LLP im Q3 2017 war Aptiv: 1.273.875 Aktien im Wert von 125 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in Walt Disney in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ruffer LLP im Q3 2017 entfiel auf Lennar Class A und belief sich schätzungsweise auf 37,6 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in Johnson & Johnson im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ruffer LLP machen im Q3 2017 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,32 Mrd. $ aus.
- Ruffer LLP eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Ruffer LLP stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ruffer LLP für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .