Ruffer LLP Portfolio-Positionen
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lamb Weston
LW
|
+100 Mio. $ |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
Ultrapar
UGP
|
+20,5 Mio. $ |
| 5 |
Tenaris
TS
|
+18,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+75,2 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+51,8 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+40,1 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+38,4 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+34,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 24,99 % |
| 2 | Technologie | 20,04 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,8 % |
| 4 | Grundstoffe | 13,53 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
687 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 11,26 % |
2.272.731
+45.003
| +2 % | +3,76 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
2
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 8,94 % |
1.318.189
+220.639
| +20 % | +24,3 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
3
Bread Financial
BFH
3,72 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 8,55 % |
713.179
-29.152
| -4 % | -5,52 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Oracle
ORCL
402 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 8,03 % |
3.007.468
-922.503
| -23 % | -38,4 Mio. $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
|
5
Lamb Weston
LW
7,64 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 6,33 % |
+2.526.598
| Neu | +100 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| 106 Mio. $ | 6,33 % |
2.927.688
-240.856
| -8 % | -7,93 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
7
Tenaris
TS
30,8 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 6,27 % |
3.137.174
+532.168
| +20 % | +18,1 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
8
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 89,4 Mio. $ | 5,34 % |
1.146.481
+141.464
| +14 % | +11,4 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
9
Lennar Class A
LEN
20,3 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 4,85 % |
1.677.650
-69.021
| -4 % | -3,13 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 77,9 Mio. $ | 4,65 % |
1.182.145
-506.797
| -30 % | -32,5 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 4,35 % |
3.105.593
-1.083.354
| -26 % | -24,2 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
12
Kinross Gold
KGC
24,6 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 2,98 % |
13.828.814
+721.365
| +6 % | +2,59 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
Wheaton Precious Metals
WPM
60,4 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 2,42 % |
1.900.314
+367.330
| +24 % | +7,64 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
14
Emerson Electric
EMR
93,2 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 2,39 % |
667.835
-866.923
| -56 % | -51,8 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
15
Newmont
NEM
119 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 2,29 % |
1.113.828
+1.095.806
| +6.080 % | +38,3 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
16
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 2,06 % |
193.939
-441.612
| -69 % | -75,2 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
17
Gold Fields
GFI
32,3 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 2,04 % |
9.104.912
+537.650
| +6 % | +1,82 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
18
Ultrapar
UGP
5,93 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 1,99 % |
2.894.942
+1.908.032
| +193 % | +20,5 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
19
AngloGold Ashanti
AU
45,4 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,42 % |
2.000.000
-190.942
| -9 % | -2,23 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
20
Barrick Mining
B
62,7 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,91 % |
784.554
+115.229
| +17 % | +2,13 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
21
Canadian Solar
CSIQ
684 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,67 % |
907.781
-48.062
| -5 % | -622.379 $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
|
GG
22
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 11,2 Mio. $ | 0,67 % |
748.149
-73.909
| -9 % | -1,16 Mio. $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
23
Liberty Global Class C
LBTYK
3,46 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,62 % |
302.000
+45.600
| +18 % | +1,57 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
918 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,52 % |
100.539
-14.509
| -13 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
DRDGold
DRD
2,07 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,37 % |
1.207.807
-110.200
| -8 % | -615.665 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ruffer LLP für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Ruffer LLP 80 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Ruffer LLP zog im Q1 2017 netto 128 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Qualcomm – eine Position im geschätzten Wert von 34,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ruffer LLP eine neue Position in Lamb Weston im Wert von 106 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ruffer LLP im Q1 2017 war Lamb Weston: 2.526.598 Aktien im Wert von 106 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in Newmont in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ruffer LLP im Q1 2017 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 75,2 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in Qualcomm im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ruffer LLP machen im Q1 2017 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- Ruffer LLP eröffnete 3 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Ruffer LLP sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ruffer LLP für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .