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Ruffer LLP Portfolio-Positionen
AUM
2,83 Mrd. $
Umschlag
33,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+139,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+587,97 %
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
(-5,8 %)
Kapitalfluss
-232 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,73 %
Position
103
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
32
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+13,7 Mio. $ |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+7,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Vale
VALE
|
+45,6 Mio. $ |
| 3 |
Chimera Investment
CIM
|
+34 Mio. $ |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+32,8 Mio. $ |
| 5 |
Carnival PLC
CUK
|
+32,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,18 % |
| 2 | Industrie | 19,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,1 % |
| 4 | Grundstoffe | 10,81 % |
| 5 | Sonstiges | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 11,98 % |
2.301.544
+2.017
| +0,1 % | +327.906 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 286 Mio. $ | 9,29 % |
6.853.038
-737.369
| -10 % | -29,8 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 9,1 % |
3.524.427
+395.924
| +13 % | +31,5 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 7,81 % |
5.915.293
+3.411.913
| +136 % | +140 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 7,73 % |
4.143.121
+60.605
| +1 % | +3,41 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
General Dynamics
GD
96 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 6,94 % |
1.838.632
-172.150
| -9 % | -19,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 6,06 % |
1.050.120
-178.398
| -15 % | -32,1 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ATML
8
Nicht mehr gelistet
ATMEL CORP
ATML
| 181 Mio. $ | 5,89 % |
19.221.537
-238.115
| -1 % | -1,99 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 5,14 % |
6.801.223
+138.347
| +2 % | +3,21 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
10
Texas Instruments
TXN
282 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 4,8 % |
3.053.335
-57.147
| -2 % | -2,67 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Barrick Mining
B
64,6 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 4,57 % |
7.764.084
-239.063
| -3 % | -4,14 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
94,7 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 3,36 % |
2.811.998
+206.993
| +8 % | +7,09 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 61,6 Mio. $ | 2 % |
2.105.164
-171.899
| -8 % | -4,66 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
Kinross Gold
KGC
27,3 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 1,28 % |
9.482.979
-80.915
| -0,8 % | -329.146 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
Novartis
NVS
296 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,06 % |
398.405
-34.164
| -8 % | -2,69 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
16
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,91 % |
1.120.536
-1.243.116
| -53 % | -31,9 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,8 % |
233.377
-221.839
| -49 % | -22,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
18
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,78 % |
535.698
-3.797.839
| -88 % | -175 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
19
Vale
VALE
50,4 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,73 % |
1.665.307
-3.380.751
| -67 % | -45,6 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
Canadian Solar
CSIQ
657 Mio. $
| 21,6 Mio. $ | 0,7 % |
703.733
+613.733
| +682 % | +16,6 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
21
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,7 % |
927.667
+595.766
| +180 % | +13,7 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
22
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,66 % |
814.462
-211.550
| -21 % | -5,1 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
M&T Bank
MTB
31,8 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,58 % |
144.426
+565
| +0,4 % | +68.840 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
VIAB
24
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 17,5 Mio. $ | 0,57 % |
202.289
-2.295
| -1 % | -194.981 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,45 % |
282.085
-386.873
| -58 % | -18,7 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ruffer LLP für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Ruffer LLP 103 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 3,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Ruffer LLP zog im Q2 2014 netto 232 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tapestry – eine Position im geschätzten Wert von 32,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ruffer LLP eine neue Position in Daqo New Energy im Wert von 1,23 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ruffer LLP im Q2 2014 war Daqo New Energy: 200.000 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in Oracle in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ruffer LLP im Q2 2014 entfiel auf Annaly Capital Management und belief sich schätzungsweise auf 175 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in Tapestry im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ruffer LLP machen im Q2 2014 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- Ruffer LLP eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Ruffer LLP sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ruffer LLP für Q2 2014 am 5. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .