Ruffer LLP Ativos da carteira
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 140 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 31,5 mi |
| 3 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+US$ 16,6 mi |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 7,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Vale
VALE
|
+US$ 45,6 mi |
| 3 |
Chimera Investment
CIM
|
+US$ 34 mi |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 32,8 mi |
| 5 |
Carnival PLC
CUK
|
+US$ 32,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,18% |
| 2 | Bens industriais | 19,5% |
| 3 | Financeiro | 14,1% |
| 4 | Materiais | 10,81% |
| 5 | Diversos | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 369 mi | 11,98% |
2.301.544
+2.017
| +0,1% | +US$ 328 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 286 mi | 9,29% |
6.853.038
-737.369
| -10% | -US$ 29,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 280 mi | 9,1% |
3.524.427
+395.924
| +13% | +US$ 31,5 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 240 mi | 7,81% |
5.915.293
+3.411.913
| +136% | +US$ 140 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 238 mi | 7,73% |
4.143.121
+60.605
| +1% | +US$ 3,41 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 214 mi | 6,94% |
1.838.632
-172.150
| -9% | -US$ 19,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 187 mi | 6,06% |
1.050.120
-178.398
| -15% | -US$ 32,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ATML
8
Deslistada
ATMEL CORP
ATML
| US$ 181 mi | 5,89% |
19.221.537
-238.115
| -1% | -US$ 1,99 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,5 bi
| US$ 158 mi | 5,14% |
6.801.223
+138.347
| +2% | +US$ 3,21 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 148 mi | 4,8% |
3.053.335
-57.147
| -2% | -US$ 2,67 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Barrick Mining
B
US$ 61,2 bi
| US$ 141 mi | 4,57% |
7.764.084
-239.063
| -3% | -US$ 4,14 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 103 mi | 3,36% |
2.811.998
+206.993
| +8% | +US$ 7,09 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 61,6 mi | 2% |
2.105.164
-171.899
| -8% | -US$ 4,66 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Kinross Gold
KGC
US$ 24,5 bi
| US$ 39,3 mi | 1,28% |
9.482.979
-80.915
| -0,8% | -US$ 329 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 32,5 mi | 1,06% |
398.405
-34.164
| -8% | -US$ 2,69 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 28 mi | 0,91% |
1.120.536
-1.243.116
| -53% | -US$ 31,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 24,6 mi | 0,8% |
233.377
-221.839
| -49% | -US$ 22,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,9 bi
| US$ 24,1 mi | 0,78% |
535.698
-3.797.839
| -88% | -US$ 175 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Vale
VALE
US$ 47,7 bi
| US$ 22,4 mi | 0,73% |
1.665.307
-3.380.751
| -67% | -US$ 45,6 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Canadian Solar
CSIQ
US$ 671 mi
| US$ 21,6 mi | 0,7% |
703.733
+613.733
| +682% | +US$ 16,6 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| US$ 21,4 mi | 0,7% |
927.667
+595.766
| +180% | +US$ 13,7 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
22
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 20,4 mi | 0,66% |
814.462
-211.550
| -21% | -US$ 5,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 18 mi | 0,58% |
144.426
+565
| +0,4% | +US$ 68,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
VIAB
24
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 17,5 mi | 0,57% |
202.289
-2.295
| -1% | -US$ 195 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 13,9 mi | 0,45% |
282.085
-386.873
| -58% | -US$ 18,7 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ruffer LLP no T2 2014
No T2 2014, Ruffer LLP detinha 103 posições no valor de US$ 3,08 bi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 3,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Ruffer LLP fez uma retirada líquida de US$ 232 mi em T2 2014, encerrando 10 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi Tapestry, uma posição estimada em US$ 32,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ruffer LLP abriu uma nova posição em Daqo New Energy no valor de US$ 1,23 mi.
- A maior compra de Ruffer LLP no T2 2014 foi Daqo New Energy: 200.000 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- Ruffer LLP foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 140 mi.
- A maior redução de Ruffer LLP em T2 2014 foi em Annaly Capital Management, com um corte estimado de US$ 175 mi.
- Ruffer LLP encerrou totalmente sua posição em Tapestry no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 32,8 mi.
- As dez maiores posições de Ruffer LLP representam 75% de sua carteira de US$ 3,08 bi no T2 2014.
- Ruffer LLP abriu 4 novas posições e encerrou 10 em T2 2014.
- O valor da carteira de Ruffer LLP caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ruffer LLP referente a T2 2014, protocolado em 5 de ago. de 2014.